- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-02 0.0355 2 2023-12-05 0.0321 3 2023-06-06 0.0305 4 2022-12-06 0.0262 5 2022-06-07 0.0194
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0182
成立以来
41.43%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0182 | 1.3554 |
| 2024-11-19 | 1.0181 | 1.3554 |
| 2024-11-18 | 1.0180 | 1.3553 |
| 2024-11-15 | 1.0176 | 1.3549 |
| 2024-11-14 | 1.0172 | 1.3545 |
| 2024-11-13 | 1.0171 | 1.3544 |
| 2024-11-12 | 1.0169 | 1.3542 |
| 2024-11-11 | 1.0165 | 1.3538 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | 1.37% |
| 近3月 | 0.65% | 20.10% |
| 近6月 | 1.52% | 8.52% |
| 近1年 | 5.47% | 11.40% |
| 近2年 | 13.19% | 5.84% |
| 近3年 | 17.58% | -18.42% |
| 今年来 | 4.37% | 16.27% | 成立来 | 41.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-02 | 0.0355 |
| 2 | 2023-12-05 | 0.0321 |
| 3 | 2023-06-06 | 0.0305 |
| 4 | 2022-12-06 | 0.0262 |
| 5 | 2022-06-07 | 0.0194 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券月添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-04-20 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 首先,深入分析国内外宏观经济走势、社会资金运动及各项宏观经济政策对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响,将集合资产在银行存款、债券回购等货币市场工具、短期债券等低风险资产间进行合理配置,在有效控制风险的基础上尽可能提高投资组合收益。 其次,从分析本集合计划委托人结构和行为特点入手,结合国内外货币市场基金运作经验,确定本集合计划的流动性需求,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件,同时配合巨额退出的制度安排,使投资组合能够满足流动性需要。 第三,综合本集合计划的安全性、流动性和收益性要求,根据安全性和流动性优先、追求适度收益的投资理念,在资产配置中较大比例投资银行存款等货币市场工具,以满足安全性和流动性要求,在此基础上配置风险较低、但收益率高于货币市场基金的高等级债券,持有到期获得本金及利息,或相机高抛低吸获取较高的持有期收益,以期使本集合计划的收益率超越货币市场基金。 2、债券投资策略 (1)投资品种选择 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入可交易证券库,将一些流动性太差、收益率定位畸形或存在一定信用风险的投资品种排除在外。在构建投资组合时,从可交易证券库出发,根据投资组合久期控制、流动性要求等确定约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种构建理想的投资组合,并定期进行动态优化。 (2)久期控制 为了控制债券投资风险,管理人将在深入分析和预测证券市场及各投资品种价格走势的基础上,动态调整债券组合久期,以实现控制风险与提高收益的最佳平衡。 (3)组合优化 在投资组合构建和调整的过程中,管理人将利用数量模型不断对投资组合进行优化,并根据投资品种的变化,如收益率、流动性状况变化,品种到期等,定期、不定期地对组合进行优化调整。 (4)跨市场套利 由于目前银行间债券市场和交易所债券市场处于分割状态,投资者结构不尽相同,同一品种同一时间在两个市场可能存在不同的价格,本集合计划将利用自身可以在两个市场中交易的便利,进行跨市场套利,提高组合收益。 (5)利差交易 由于债券收益率曲线在不断发生形变,不同期限债券的收益率差也在变化,利差交易本质上就是判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势。与单向操作相比,利差交易风险相对较小,收益率却并不低,是国外较为成熟的债券投资模式。管理人在国内债券市场投资历史较长,具有较为丰富的利差交易经验,可以将这些实践经验运用于本集合计划的投资中,进一步提高计划收益。 3、其他固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,优选市场中安全性较高的其他非标准化固定收益类产品,根据收益最优化的原则并充分考虑流动性安全,动态调整确定组合中银行理财产品、信托计划及其他资管计划的配置。 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资于以下资产 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债养等资产; 2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开尊集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债养型资产管理产品; 3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。 本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 万会会,周敏,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券月添利1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-07-26 |
| 万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2024-06-25 |
| 万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-06-25 |
| 万联证券万年红月添利1号集合资产管理计划20... | 发行运作 | 2024-05-24 |
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