- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-19 0.1 2 2023-10-20 0.09 3 2023-02-10 0.15 4 2022-07-22 0.1 5 2021-12-31 0.15
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0820
成立以来
323.17%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0820 | 2.5720 |
| 2024-04-26 | 1.0680 | 2.5580 |
| 2024-04-19 | 1.0530 | 2.5430 |
| 2024-04-12 | 1.0790 | 2.5690 |
| 2024-04-03 | 1.0660 | 2.5560 |
| 2024-03-29 | 0.9770 | 2.4670 |
| 2024-03-22 | 0.9860 | 2.4760 |
| 2024-03-15 | 0.9780 | 2.4680 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 10.75% | 3.71% |
| 近3月 | 15.11% | 8.90% |
| 近6月 | 16.63% | 1.43% |
| 近1年 | 34.62% | -9.02% |
| 近2年 | 59.61% | -5.49% |
| 近3年 | 111.69% | -26.65% |
| 今年来 | 10.15% | 6.80% | 成立来 | 323.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-19 | 0.1 |
| 2 | 2023-10-20 | 0.09 |
| 3 | 2023-02-10 | 0.15 |
| 4 | 2022-07-22 | 0.1 |
| 5 | 2021-12-31 | 0.15 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浅湖稳利一期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 浅湖稳利一期 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2018-06-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海浅湖投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李帆,王亚辉,郭永清 |
| 托管人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海浅湖投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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