- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-17 0.03 2 2025-02-17 0.0345 3 2024-06-11 0.04 4 2023-11-27 0.03 5 2023-05-22 0.041
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0424
成立以来
58.90%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0424 | 1.4780 |
| 2026-04-02 | 1.0422 | 1.4778 |
| 2026-04-01 | 1.0420 | 1.4776 |
| 2026-03-31 | 1.0419 | 1.4775 |
| 2026-03-30 | 1.0418 | 1.4774 |
| 2026-03-27 | 1.0415 | 1.4771 |
| 2026-03-26 | 1.0414 | 1.4770 |
| 2026-03-25 | 1.0413 | 1.4769 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -4.62% |
| 近3月 | 0.84% | -4.09% |
| 近6月 | 1.56% | -4.31% |
| 近1年 | 3.59% | 15.00% |
| 近2年 | 7.55% | 24.47% |
| 近3年 | 16.93% | 8.56% |
| 今年来 | 0.89% | -4.09% | 成立来 | 58.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的80%作为管理人业绩报酬。自2019年5月27日起，本计划对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的60%作为管理人业绩报酬。业绩比较基准以管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-17 | 0.03 |
| 2 | 2025-02-17 | 0.0345 |
| 3 | 2024-06-11 | 0.04 |
| 4 | 2023-11-27 | 0.03 |
| 5 | 2023-05-22 | 0.041 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金添利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-05-25 |
| 投资策略： | 1 、资产配置策略 本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具, 井在严格控制风险的基础上, 通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判, 动态调整计划各类资产的投资比例, 力争为计划费产获取稳健回报。 2 、固定收益类资产投资策略 本计划将在综合分析若观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上, 主动判断市场利率的变化趋势,确定并动态调整组合资产的平均剩余期限, 根据收益最优化的原则, 确定组合中固定收益类资产的合理配置。 (1) 利率预期策略 通过分析未来市场利率的走势,对组合的期限和品种进行合理配置,将利率变化对于债券合的影响控制在一定范围之内.在预期利率进入上升周期时,减小债券组合的剩余期限或增加浮动利率债券配置,反之则增加债券组合的剩余期限或减少浮动利丰债券的配置. (2) 收益串曲线策略 收益事曲线的形状随时间而变化,不同到期期限的债券的相关变化造成收益串曲线的变动。运用统计和数量分析技术, 预测收益事曲线的变化方式,遵循风险调整后收益事最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,以达到预期投资收益最大化的目的. (3) 债券选择策略 在单个债券选择方面, 主要从收盖率、流动性、信用风险、剩余期限、税收等方面进行综合分析, 选择经信用风险调整后收益率较高的个券、收益事相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势、投资价值较高的债券品种构建投资组合, 井定期进行动态调整。 对于国债、央行票据、金高生债等品种, 主要根据对宏观经济形势和政策环境的分析, 预测材利率走势综合考虑流动性因章决定投资品中.对于信用类债券(公司债.企业债、短期融资券、可分离交易债券等).重点分析发行人的行业发展前景、市场地位、财务状况、债务结构、资产质量、盈利状况.现金流状况,判断其财务风险; 分析募集资金投向对发行人未来的财务状况、债券风险等方面的影响, 以及项目实施可能出现的风险.有担保的债葬,对担保人或担保物的风险进行评估.在上述分析基础上, 对债券品种的信用风险进行综合评估, 选择信用状况良好、市场低估的债券进行投资。 3 、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础, 果用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组告操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 4 、新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势, 追求可控风险之下的收益最大化. 5 、基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,果用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断. |
| 投资范围： | (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资 产支持票据(ABN,非次级)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QDII基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具; (2)债券正回购。 投资于本合同约定投向外的其他法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的品种,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹婕 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金添利1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券金添利1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划第十九次... | 收益分配 | 2024-06-04 |
| 太平洋证券金添利1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-04-29 |
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