- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-16 0.077 2 2021-12-13 0.335 3 2021-01-11 0.3 4 2019-09-12 0.17
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 0.9600 | 1.8420 |
2024-05-09 | 0.9640 | 1.8460 |
2024-05-08 | 0.9570 | 1.8390 |
2024-05-07 | 0.9620 | 1.8440 |
2024-05-06 | 0.9610 | 1.8430 |
2024-04-30 | 0.9540 | 1.8360 |
2024-04-29 | 0.9580 | 1.8400 |
2024-04-26 | 0.9480 | 1.8300 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.91% | 4.61% |
近3月 | 5.73% | 8.96% |
近6月 | -2.83% | 2.22% |
近1年 | -3.03% | -8.27% |
近2年 | -5.14% | -6.47% |
近3年 | -7.84% | -26.56% |
今年来 | -1.54% | 6.85% | 成立来 | 93.01% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-16 | 0.077 |
2 | 2021-12-13 | 0.335 |
3 | 2021-01-11 | 0.3 |
4 | 2019-09-12 | 0.17 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 逸杉9期私募证券投资基金 |
产品简称: | 逸杉9期 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-08-15 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海逸杉资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海逸杉资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
逸杉资产双周谈 | 其它公告 | 2019-04-13 |
逸杉资产2019年3月月报 | 定期报告 | 2019-04-11 |
逸杉2019年2月月报 | 定期报告 | 2019-02-28 |
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