- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-18 0.039 2 2023-06-19 0.0253 3 2022-12-19 0.0159 4 2022-06-20 0.0235 5 2021-12-22 0.0244
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.0481
成立以来
54.98%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.0481 | 1.4472 |
2024-05-08 | 1.0478 | 1.4469 |
2024-05-07 | 1.0475 | 1.4466 |
2024-05-06 | 1.0469 | 1.4460 |
2024-04-30 | 1.0466 | 1.4457 |
2024-04-29 | 1.0468 | 1.4459 |
2024-04-26 | 1.0475 | 1.4466 |
2024-04-25 | 1.0477 | 1.4468 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.42% | 3.71% |
近3月 | 1.25% | 8.90% |
近6月 | 3.78% | 1.43% |
近1年 | 7.18% | -9.02% |
近2年 | 14.54% | -5.49% |
近3年 | 19.72% | -26.65% |
今年来 | 2.46% | 6.80% | 成立来 | 54.98% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在分红日、委托人退出日和计划终止日,若委托人在该期内的实际年化收益率S小于或等于该期的业绩报酬计提基准K,管理人不计提业绩报酬;若在该期内的实际年化收益率S大于该期的业绩报酬计提基准K,管理人将对超过部分的收益以业绩报酬计提比例60%计提业绩报酬,剩余部分归委托人所有。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.05% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 0.039 |
2 | 2023-06-19 | 0.0253 |
3 | 2022-12-19 | 0.0159 |
4 | 2022-06-20 | 0.0235 |
5 | 2021-12-22 | 0.0244 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万联证券季添利2号集合资产管理计划 |
产品简称: | 万联证券季添利2号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2018-12-13 |
投资策略: | 本计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求基金资产的长期稳定增值。 本计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。针对资产证券化品种及其它固定收益类衍生品种,本计划区别对待,制定专门的投资策略。 |
投资范围: | 1.银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券、公募货币型基金、公募债券型基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品等固定收益类资产; 2.分级基金的A类份额; 3.国债期货。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 60000万元 |
管理人: | 万联证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郝鹏,徐越,周敏 |
托管人: | 广发银行股份有限公司 |
发行人: | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
万联证券季添利2号集合资产管理计划2023年... | 发行运作 | 2023-12-08 |
万联证券季添利2号集合资产管理计划2023年... | 收益分配 | 2023-12-08 |
关于万联证券股份有限公司管理的私募集合资产管... | 其它公告 | 2023-08-04 |
关于万联证券季添利2号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2023-06-05 |
万联证券季添利2号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-03-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1