- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.2266
成立以来
22.66%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.2266 | 1.2266 |
| 2024-12-02 | 1.2263 | 1.2263 |
| 2024-11-29 | 1.2259 | 1.2259 |
| 2024-11-28 | 1.2258 | 1.2258 |
| 2024-11-27 | 1.2256 | 1.2256 |
| 2024-11-26 | 1.2255 | 1.2255 |
| 2024-11-25 | 1.2254 | 1.2254 |
| 2024-11-22 | 1.2253 | 1.2253 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | 1.59% |
| 近3月 | 0.51% | 20.73% |
| 近6月 | 0.97% | 10.12% |
| 近1年 | 2.46% | 13.47% |
| 近2年 | 6.07% | 2.09% |
| 近3年 | 9.02% | -19.37% |
| 今年来 | 2.14% | 15.18% | 成立来 | 22.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬，业绩报酬以年化收益率超过3.8%以上的部分计提3%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金7天盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金7天盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、债券、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等)资产支持证券优先级等,占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金7天盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 华金7天盈1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 华金7天盈1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于华金7天盈1号集合资产管理计划关联方参与... | 其它公告 | 2024-04-15 |
| 华金7天盈1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
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