- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-20 0.0312 2 2024-03-14 0.0311 3 2023-09-11 0.394 4 2023-03-07 0.0346 5 2022-09-02 0.0398
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.0174
成立以来
97.57%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.0174 | 1.3950 |
| 2025-01-24 | 1.0181 | 1.3957 |
| 2025-01-23 | 1.0175 | 1.3951 |
| 2025-01-22 | 1.0174 | 1.3950 |
| 2025-01-21 | 1.0183 | 1.3959 |
| 2025-01-20 | 1.0190 | 1.3966 |
| 2025-01-17 | 1.0187 | 1.3963 |
| 2025-01-16 | 1.0180 | 1.3956 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -4.12% |
| 近3月 | 2.88% | -3.52% |
| 近6月 | 0.12% | 11.96% |
| 近1年 | 2.33% | 14.50% |
| 近2年 | 52.43% | -8.72% |
| 近3年 | 61.48% | -17.38% |
| 今年来 | 0.42% | -2.99% | 成立来 | 97.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据年化收益率（R）提取业绩报酬，一类是委托人申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是收益分配时提取业绩报酬，称为收益分配提取。当R≤X时，不计提业绩报酬； 当R＞X时，对超过X的收益部分提取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-20 | 0.0312 |
| 2 | 2024-03-14 | 0.0311 |
| 3 | 2023-09-11 | 0.394 |
| 4 | 2023-03-07 | 0.0346 |
| 5 | 2022-09-02 | 0.0398 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 江海证券会宁尊享集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江海证券会宁尊享资产管理计划 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-01-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于国内依法发行的固定收益类品种,包含且不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金。信用风险缓释工具(含信用违约互换CDS、信用风险缓释合约CRMA、信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN等)、国债期货、利率互换等金融衍生品及中国证监会规定的投资品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。因上述原因持有的股票等权益类资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江海证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔虹,李彪,宋坤元 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司大连市分行 |
| 发行人： | 江海证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券会宁尊享资产管理计划2024年第2季... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于江海证券会宁尊享集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2024-06-28 |
| 江海证券会宁尊享资产管理计划2024年第1季... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券会宁尊享资产管理计划2023年度报告... | 定期报告 | 2024-04-23 |
| 20240313江海证券会宁尊享集合资产管理... | 发行运作 | 2024-03-13 |
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