- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-14 0.0311 2 2023-09-11 0.394 3 2023-03-07 0.0346 4 2022-09-02 0.0398 5 2022-02-25 0.0288
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.0346
成立以来
94.83%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.0346 | 1.3810 |
2024-05-09 | 1.0340 | 1.3804 |
2024-05-08 | 1.0328 | 1.3792 |
2024-05-07 | 1.0320 | 1.3784 |
2024-05-06 | 1.0322 | 1.3786 |
2024-04-30 | 1.0294 | 1.3758 |
2024-04-29 | 1.0304 | 1.3768 |
2024-04-26 | 1.0312 | 1.3776 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.06% | 4.61% |
近3月 | 0.31% | 8.96% |
近6月 | 3.57% | 2.22% |
近1年 | 44.94% | -8.27% |
近2年 | 56.74% | -6.47% |
近3年 | 67.26% | -26.56% |
今年来 | 1.86% | 6.85% | 成立来 | 94.83% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在两类情况下管理人将根据年化收益率(R)提取业绩报酬,一类是委托人申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是收益分配时提取业绩报酬,称为收益分配提取。当R≤X时,不计提业绩报酬; 当R>X时,对超过X的收益部分提取60%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-03-14 | 0.0311 |
2 | 2023-09-11 | 0.394 |
3 | 2023-03-07 | 0.0346 |
4 | 2022-09-02 | 0.0398 |
5 | 2022-02-25 | 0.0288 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 江海证券会宁尊享集合资产管理计划 |
产品简称: | 江海证券会宁尊享资产管理计划 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-01-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本计划投资于国内依法发行的固定收益类品种,包含且不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金。信用风险缓释工具(含信用违约互换CDS、信用风险缓释合约CRMA、信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN等)、国债期货、利率互换等金融衍生品及中国证监会规定的投资品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。因上述原因持有的股票等权益类资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 江海证券有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李彪 |
托管人: | 中国银行股份有限公司大连市分行 |
发行人: | 江海证券有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
20240313江海证券会宁尊享集合资产管理... | 发行运作 | 2024-03-13 |
20240313江海证券会宁尊享集合资产管理... | 收益分配 | 2024-03-13 |
江海证券会宁尊享集合资产管理计划第10次分红... | 收益分配 | 2023-09-08 |
江海证券会宁尊享集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-07-21 |
江海证券会宁尊享集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-04-25 |
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