- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.3198
成立以来
31.98%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.3198 | 1.3198 |
| 2024-11-08 | 1.3182 | 1.3182 |
| 2024-11-01 | 1.3137 | 1.3137 |
| 2024-10-25 | 1.3127 | 1.3127 |
| 2024-10-24 | 1.3131 | 1.3131 |
| 2024-10-23 | 1.3134 | 1.3134 |
| 2024-10-18 | 1.3087 | 1.3087 |
| 2024-10-11 | 1.3033 | 1.3033 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | 1.37% |
| 近3月 | 5.52% | 20.10% |
| 近6月 | 2.70% | 8.52% |
| 近1年 | 2.15% | 11.40% |
| 近2年 | 7.11% | 5.84% |
| 近3年 | 9.92% | -18.42% |
| 今年来 | 3.52% | 16.27% | 成立来 | 31.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人于投资者申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时对每笔参与份额提取业绩报酬。本计划第四版合同生效时，业绩报酬计提基准K1为年化【5%】，业绩报酬计提基准K2为年化【7%】;业绩报酬计提比例M1为【30%】，业绩报酬计提比例M2为【50%】。业绩报酬计提期间的年化收益率＜5%，不提取业绩报酬;5%≤年化收益率＜7%的部分，业绩报酬计提比例30%；年化收益率≥7%的部分，业绩报酬计提比例50%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高圣豪,王翔 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-25 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2023-03-22 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2022-10-27 |
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