- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-23）
1.4376
成立以来
43.76%
2026-10-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.4376 | 1.4376 |
| 2026-10-22 | 1.4338 | 1.4338 |
| 2026-10-16 | 1.4422 | 1.4422 |
| 2026-10-15 | 1.4431 | 1.4431 |
| 2026-10-14 | 1.4460 | 1.4460 |
| 2026-10-13 | 1.4476 | 1.4476 |
| 2026-10-12 | 1.4465 | 1.4465 |
| 2026-10-09 | 1.4492 | 1.4492 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.03% | -8.78% |
| 近3月 | 0.06% | -13.88% |
| 近6月 | 0.08% | -15.12% |
| 近1年 | 4.74% | -14.13% |
| 近2年 | 9.46% | 2.35% |
| 近3年 | 13.29% | 13.68% |
| 今年来 | 3.88% | -12.54% | 成立来 | 43.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.5%；持有时间≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人于投资者申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时对每笔参与份额提取业绩报酬。本计划第四版合同生效时，业绩报酬计提基准K1为年化【5%】，业绩报酬计提基准K2为年化【7%】;业绩报酬计提比例M1为【30%】，业绩报酬计提比例M2为【50%】。业绩报酬计提期间的年化收益率＜5%，不提取业绩报酬;5%≤年化收益率＜7%的部分，业绩报酬计提比例30%；年化收益率≥7%的部分，业绩报酬计提比例50%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-28 |
| 投资策略： | (1)资产管理产品投资策略 通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,并以定量分析和定性分析相结合的方式,建立资产管理产品库,作为投资的重要依据。 从管理人平台、资产管理产品等角度进行定量定性的全方位评估,深度了解拟投资的产品在综合考虑业绩持续性、风格偏好、可交易性等因素后,结合市场环境及计划特性,自上而下和自下而上相结合地选择投资标的。 (2)基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 (3)金融衍生品的投资策略 ①金融行生工具投资目的及策略 通过金融衍生品控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用期货等工具对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率 ②金融行生品保证金流动性应急处理机制 a、流动性应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发金融衍生品保证金的流动性应急处理机制。 b、保证金补充机制 当计划保证金达到流动性应急触发条件时,强制启动保证金补充机制。管理人将通过运用计划资产从市场上拆借资金、变现资产等法律法规允许的方式确保保证金账户符合经纪商的保证金比例要求。 c、损失责任承担 管理人应按照诚实守信、审镇尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益,最终投资风险由集合计划资产承担。 (4)本计划参与证券逆回购交易的,管理人应当加强流动性风险和交易对手风险的管理。管理人应当对交易对手进行必要的尽职调查,实施交易额度管控,持续监测质押品风险状况与价值变动。 (5)多元资产投资策略 本集合计划坚持从宏观研究出发,加强大类资产投资机会研判,在CPPI策略原则下择机参与公募Reits、QDII产品等多元资产的投资机会,增厚组合投资收益水平。 (6)新券申购策略 对于新发行的证券品种,管理人凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售或中购过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。 (7)股票投资策略 本计划的股票投资策略是在不同的经济周期阶段下挑选具有较高成长性或较高确定性的行业。在行业内精选估值合理的上市公司股票。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:现金、银行存款(含定期存款、协议存款、结构性存款、同业存款、通知存款、大额存单等)、债券逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券; (2)沪深交易所发行上市的A股股票(含新股申购)、港股通标的范围内的股票; (3)资产管理产品:公募证券投资基金,商业银行或其理财子公司发行的理财产品,信托计划,基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、丁基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(包括前述各产品类型的QDII产品); (4)期货和衍生品类资产:交易所上市交易的期货、期权。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邵沛文,王翔,王亦波 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-25 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2023-03-22 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2022-10-27 |
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