- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-02）
1.4105
成立以来
41.05%
2026-04-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4105 | 1.4105 |
| 2026-03-27 | 1.4106 | 1.4106 |
| 2026-03-26 | 1.4068 | 1.4068 |
| 2026-03-20 | 1.4055 | 1.4055 |
| 2026-03-19 | 1.4084 | 1.4084 |
| 2026-03-13 | 1.4144 | 1.4144 |
| 2026-03-12 | 1.4177 | 1.4177 |
| 2026-03-06 | 1.4159 | 1.4159 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.37% | -1.39% |
| 近3月 | 1.92% | -3.00% |
| 近6月 | 3.16% | -0.97% |
| 近1年 | 5.71% | 25.88% |
| 近2年 | 11.52% | 29.95% |
| 近3年 | 11.78% | 11.45% |
| 今年来 | 1.92% | -0.74% | 成立来 | 41.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人于投资者申请退出、收益分配及计划终止/提前终止时对每笔参与份额提取业绩报酬。本计划第四版合同生效时，业绩报酬计提基准K1为年化【5%】，业绩报酬计提基准K2为年化【7%】;业绩报酬计提比例M1为【30%】，业绩报酬计提比例M2为【50%】。业绩报酬计提期间的年化收益率＜5%，不提取业绩报酬;5%≤年化收益率＜7%的部分，业绩报酬计提比例30%；年化收益率≥7%的部分，业绩报酬计提比例50%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华宝证券华量安瑞1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王翔,王亦波 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 华宝证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2024-06-25 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-13 |
| 关于《华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2023-03-22 |
| 华宝证券华量安瑞1号FOF集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2022-10-27 |
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