- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-29 0.126 2 2020-12-31 0.818
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.1530
成立以来
124.72%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1530 | 2.0970 |
| 2024-11-08 | 1.1770 | 2.1210 |
| 2024-11-01 | 1.1260 | 2.0700 |
| 2024-10-25 | 1.1400 | 2.0840 |
| 2024-10-18 | 1.1150 | 2.0590 |
| 2024-10-15 | 1.1440 | 2.0880 |
| 2024-10-11 | 1.1380 | 2.0820 |
| 2024-09-30 | 1.1610 | 2.1050 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | 1.37% |
| 近3月 | -8.56% | 20.10% |
| 近6月 | -11.38% | 8.52% |
| 近1年 | -13.11% | 11.40% |
| 近2年 | -21.51% | 5.84% |
| 近3年 | -18.81% | -18.42% |
| 今年来 | -14.08% | 16.27% | 成立来 | 124.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，15% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-29 | 0.126 |
| 2 | 2020-12-31 | 0.818 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 瑞凯量化1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 瑞凯量化1号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2018-12-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、沪深交易所或银行间市场发行及交易的可转换债券、证券交易所及期货交易所上市的期权及期货、证券交易所上市的权证。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁磊 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 瑞锐投资管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 瑞凯量化1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 《瑞凯量化1号私募证券投资基金私募基金合同》... | 发行运作 | 2024-02-06 |
| 关于瑞凯量化1号私募证券投资基金新增临时开放... | 产品销售 | 2024-01-25 |
| 瑞凯量化1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-10 |
| 瑞凯量化1号2023年第2季度报告 | 定期报告 | 2023-07-17 |
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