- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-11）
2.9922
成立以来
199.22%
2026-02-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.9922 | 2.9922 |
| 2026-02-10 | 2.9940 | 2.9940 |
| 2026-02-09 | 2.9900 | 2.9900 |
| 2026-02-06 | 2.9384 | 2.9384 |
| 2026-02-05 | 2.9341 | 2.9341 |
| 2026-01-30 | 2.9596 | 2.9596 |
| 2026-01-23 | 3.0224 | 3.0224 |
| 2026-01-16 | 2.9232 | 2.9232 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.95% | -2.11% |
| 近3月 | 9.94% | -0.89% |
| 近6月 | 19.89% | 11.58% |
| 近1年 | 45.45% | 19.34% |
| 近2年 | 117.01% | 38.50% |
| 近3年 | 71.32% | 12.47% |
| 今年来 | 8.88% | 0.66% | 成立来 | 199.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.3% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管理人对年化收益率超过10%的部分计提10%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 海通远见1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通远见1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵翀 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通远见1号FOF2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通远见1号FOF2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通远见1号FOF集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通远见1号FOF集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 海通远见1号FOF2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
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