- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-09 0.0105 2 2024-06-05 0.0121 3 2024-02-29 0.0116 4 2023-11-24 0.0128 5 2023-08-21 0.0131
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0062
成立以来
32.96%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0062 | 1.2871 |
| 2024-11-19 | 1.0058 | 1.2867 |
| 2024-11-18 | 1.0055 | 1.2864 |
| 2024-11-15 | 1.0051 | 1.2860 |
| 2024-11-14 | 1.0049 | 1.2858 |
| 2024-11-13 | 1.0051 | 1.2860 |
| 2024-11-12 | 1.0049 | 1.2858 |
| 2024-11-11 | 1.0046 | 1.2855 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.62% | 1.37% |
| 近3月 | 0.53% | 20.10% |
| 近6月 | 1.15% | 8.52% |
| 近1年 | 3.95% | 11.40% |
| 近2年 | 9.42% | 5.84% |
| 近3年 | 14.73% | -18.42% |
| 今年来 | 3.09% | 16.27% | 成立来 | 32.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-09 | 0.0105 |
| 2 | 2024-06-05 | 0.0121 |
| 3 | 2024-02-29 | 0.0116 |
| 4 | 2023-11-24 | 0.0128 |
| 5 | 2023-08-21 | 0.0131 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券会宁悦享2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于江海证券会宁悦享集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2024-06-28 |
| 20240604江海证券会宁悦享集合资产管理... | 发行运作 | 2024-06-04 |
| 江海证券会宁悦享2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券会宁悦享2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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