- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-31 0.0041 2 2025-12-30 0.0088 3 2025-09-25 0.0078 4 2025-06-20 0.0095 5 2025-03-17 0.009
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-03）
1.0050
成立以来
50.51%
2026-04-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0050 | 1.3341 |
| 2026-04-02 | 1.0049 | 1.3340 |
| 2026-04-01 | 1.0042 | 1.3333 |
| 2026-03-31 | 1.0042 | 1.3333 |
| 2026-03-30 | 1.0082 | 1.3332 |
| 2026-03-27 | 1.0087 | 1.3337 |
| 2026-03-26 | 1.0086 | 1.3336 |
| 2026-03-25 | 1.0100 | 1.3350 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -4.62% |
| 近3月 | 0.83% | -4.09% |
| 近6月 | 1.68% | -4.31% |
| 近1年 | 3.07% | 15.00% |
| 近2年 | 14.70% | 24.47% |
| 近3年 | 21.40% | 8.56% |
| 今年来 | 0.87% | -4.09% | 成立来 | 50.51% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | 0.0041 |
| 2 | 2025-12-30 | 0.0088 |
| 3 | 2025-09-25 | 0.0078 |
| 4 | 2025-06-20 | 0.0095 |
| 5 | 2025-03-17 | 0.009 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240906江海证券会宁悦享集合资产管理... | 发行运作 | 2024-09-06 |
| 20240906江海证券会宁悦享集合资产管理... | 收益分配 | 2024-09-06 |
| 江海证券会宁悦享2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于江海证券会宁悦享集合资产管理计划新增投资... | 人事变更 | 2024-06-28 |
| 20240604江海证券会宁悦享集合资产管理... | 发行运作 | 2024-06-04 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1