- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-02 0.0319 2 2025-02-28 0.0453 3 2024-02-28 0.0596 4 2023-02-28 0.037 5 2022-02-28 0.073
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-22）
1.0258
成立以来
45.31%
2026-06-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0258 | 1.3838 |
| 2026-06-18 | 1.0255 | 1.3835 |
| 2026-06-17 | 1.0249 | 1.3829 |
| 2026-06-16 | 1.0248 | 1.3828 |
| 2026-06-15 | 1.0247 | 1.3827 |
| 2026-06-12 | 1.0248 | 1.3828 |
| 2026-06-11 | 1.0251 | 1.3831 |
| 2026-06-10 | 1.0260 | 1.3840 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | 1.53% |
| 近3月 | 2.18% | 11.35% |
| 近6月 | 3.77% | 6.46% |
| 近1年 | 3.97% | 27.51% |
| 近2年 | 7.63% | 40.73% |
| 近3年 | 15.10% | 27.31% |
| 今年来 | 3.78% | 6.25% | 成立来 | 45.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对每个运作期内年化收益率超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。具体以当个运作期公告为准。 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02 | 0.0319 |
| 2 | 2025-02-28 | 0.0453 |
| 3 | 2024-02-28 | 0.0596 |
| 4 | 2023-02-28 | 0.037 |
| 5 | 2022-02-28 | 0.073 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财富证券财富12个月定期开放(001期)集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财富证券财富12个月定开（001期） |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-02-28 |
| 投资策略： | 本计划将在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高本计划的收益。 (1)债权类资产投资策略 ①利率策略 ②类属配置策略 ③动态增强型策略 ④个券选择策略 (2)现金类资产投资策略 (3)期货投资策略 (4)基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)现金及债权类资产:占本集合计划总资产的80-100%;(2)股权类资产、期货和衍生品类资产账户权益:占本集合计划总资产的0-20%;(3)如投资于资产管理产品的,应穿透核查,确保最终投资标的均为标准化资产,本集合计划穿透后的最终投资比例符合固定收益类产品的要求。本集合计划应当按照所投资资产管理产品披露投资组合的频率,及时更新计算本集合计划所投资资产的金额或比例。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财富证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高洁,刘梦 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财富证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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