- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.1898
成立以来
18.98%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.1898 | 1.1898 |
| 2024-11-18 | 1.1740 | 1.1740 |
| 2024-11-15 | 1.1885 | 1.1885 |
| 2024-11-14 | 1.2012 | 1.2012 |
| 2024-11-13 | 1.2273 | 1.2273 |
| 2024-11-12 | 1.2247 | 1.2247 |
| 2024-11-11 | 1.2266 | 1.2266 |
| 2024-11-08 | 1.2058 | 1.2058 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.39% | 1.37% |
| 近3月 | 16.56% | 20.10% |
| 近6月 | 4.71% | 8.52% |
| 近1年 | 4.49% | 11.40% |
| 近2年 | -10.05% | 5.84% |
| 近3年 | -28.07% | -18.42% |
| 今年来 | 9.22% | 16.27% | 成立来 | 18.98% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日和计划终止日，将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过8%（即业绩报酬计提基准）的部分按照20%的比例收取业绩报酬，但若分红权益登记日距本集合计划的成立日或上一个计提业绩报酬的分红权益登记日的间隔期间不足6个月的，管理人在本次分红权益日不得提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.23% |
| 产品全称： | 中信证券科创领先1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券科创领先1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、非公开发行公司债;债券回购、债券逆回购; (2)国内依法发行的股票(含科创板股票、新股申购、定向增发)、“港股通”股票以及其他经中国证监会允许的集合资产管理计划可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(管理人在进行投资前应提前与托管人进行沟通,上述投资标的的实际投出,须以资产管理人与托管人系统可支持该投资标的的风控、运营为前提)。 (3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、国债期货、商品期货; (4)底层资产不投资于非标准化资产的公开募集证券投资基金(以下简称公募基金),以及中国证监会认可的比照公募基金管理的底层资产不投资于非标准化资产的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 于聪 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司总行营业部 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券科创领先1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券科创领先1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券科创领先1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 中信证券科创领先1号集合资产管理计划2024... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 中信证券科创领先1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-29 |
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