- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-30 0.039 2 2023-11-27 0.0412 3 2023-05-24 0.0335 4 2022-11-21 0.0396 5 2022-05-16 0.0313
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0456
成立以来
39.35%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0456 | 1.3439 |
| 2024-11-19 | 1.0446 | 1.3429 |
| 2024-11-18 | 1.0450 | 1.3433 |
| 2024-11-15 | 1.0444 | 1.3427 |
| 2024-11-14 | 1.0438 | 1.3421 |
| 2024-11-13 | 1.0399 | 1.3382 |
| 2024-11-12 | 1.0399 | 1.3382 |
| 2024-11-11 | 1.0403 | 1.3386 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.53% | 1.37% |
| 近3月 | -0.35% | 20.10% |
| 近6月 | 1.34% | 8.52% |
| 近1年 | 5.70% | 11.40% |
| 近2年 | 13.67% | 5.84% |
| 近3年 | 21.46% | -18.42% |
| 今年来 | 3.41% | 16.27% | 成立来 | 39.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-30 | 0.039 |
| 2 | 2023-11-27 | 0.0412 |
| 3 | 2023-05-24 | 0.0335 |
| 4 | 2022-11-21 | 0.0396 |
| 5 | 2022-05-16 | 0.0313 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券双季开1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 20240530江海证券双季开1号集合资产管... | 收益分配 | 2024-05-30 |
| 20240529江海证券双季开1号集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-29 |
| 江海证券双季开1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 江海证券双季开1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-23 |
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