- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-12-28 0.2
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-09）
0.7224
成立以来
-27.76%
2025-12-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 0.7224 | 0.9224 |
| 2025-12-08 | 0.7236 | 0.9236 |
| 2025-12-05 | 0.7153 | 0.9153 |
| 2025-12-04 | 0.7117 | 0.9117 |
| 2025-12-03 | 0.7077 | 0.9077 |
| 2025-12-02 | 0.7117 | 0.9117 |
| 2025-12-01 | 0.7155 | 0.9155 |
| 2025-11-28 | 0.7113 | 0.9113 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | -1.72% |
| 近3月 | -0.14% | 3.65% |
| 近6月 | 15.75% | 18.35% |
| 近1年 | 16.52% | 15.92% |
| 近2年 | 25.96% | 35.26% |
| 近3年 | -4.53% | 15.01% |
| 今年来 | 19.78% | 16.86% | 成立来 | -27.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 安信证券沪港深精选集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券沪港深精选 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-04-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)上市公司股票(包括科创板、新股申购)、港股通标的股票等标准化股权类资产; (2)符合《指导意见》、《管理办法》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行问市 场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的 债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等。具体包括:银行存款、大额单、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债)、债券回购、公司债(含非公开发行〉、企业债(含非公开发行〉、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级、资产支持票据(ABN)、可转债、分离交易可转债、可交换债等; (3)股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品: (4)公开募集证券投资基金:包括债券型公募基金、货币市场基金、混合型基金、股票型基金(包 括分级基金、ETF场外申赎及场内买卖、LOF)等。 本集合计划可以开展融资融券业务。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司深圳分行 |
| 发行人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信证券沪港深精选2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信证券沪港深精选2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 安信证券沪港深精选2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 安信证券资产管理有限公司关于投资经理李珊珊女... | 人事变更 | 2023-12-04 |
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