- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-04-21 0.0815 2 2020-01-21 0.0793 3 2019-11-05 0.0946
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-02-08 | 1.5697 | 1.8251 |
2024-02-02 | 1.5580 | 1.8134 |
2024-01-26 | 1.5580 | 1.8134 |
2024-01-19 | 1.5580 | 1.8134 |
2024-01-12 | 1.5580 | 1.8134 |
2024-01-05 | 1.5580 | 1.8134 |
2023-12-29 | 1.5579 | 1.8133 |
2023-12-22 | 1.5579 | 1.8133 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.75% | 4.61% |
近3月 | 0.76% | 8.96% |
近6月 | 0.77% | 2.22% |
近1年 | 0.79% | -8.27% |
近2年 | 1.09% | -6.47% |
近3年 | -15.30% | -26.56% |
今年来 | 0.76% | 6.85% | 成立来 | 90.98% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-04-21 | 0.0815 |
2 | 2020-01-21 | 0.0793 |
3 | 2019-11-05 | 0.0946 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 森瑞药神五号私募证券投资基金 |
产品简称: | 森瑞药神五号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-04-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳市森瑞私募证券投资基金有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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