- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-15 0.16
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.2492
成立以来
24.92%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.2492 | 1.4092 |
| 2025-01-24 | 1.2480 | 1.4080 |
| 2025-01-23 | 1.2472 | 1.4072 |
| 2025-01-22 | 1.2469 | 1.4069 |
| 2025-01-21 | 1.2481 | 1.4081 |
| 2025-01-20 | 1.2486 | 1.4086 |
| 2025-01-17 | 1.2482 | 1.4082 |
| 2025-01-16 | 1.2483 | 1.4083 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.30% | -4.12% |
| 近3月 | 0.28% | -3.52% |
| 近6月 | 1.58% | 11.96% |
| 近1年 | 4.67% | 14.50% |
| 近2年 | 10.07% | -8.72% |
| 近3年 | 11.23% | -17.38% |
| 今年来 | -0.47% | -2.99% | 成立来 | 24.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | （1）当R≤6%时，本集合计划不提取业绩报酬； （2）当6%＜R≤8%时，对年化收益率大于6%且不高于8%的收益部分提取20%的业绩报酬； （3）当R＞8%时，对年化收益率高于8%的收益部分提取50%的业绩报酬及对年化收益率大于6%且不高于8%的收益部分提取20%的业绩报酬. |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 诚通新财富50号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 诚通新财富50号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产的投资占集合计划总资产的80-100%,固定收益类资产包括:国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含非公开公司债〉、中期票据、短期融资券(含超短期融资券〉、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债〉、可交换债券、债券逆回购等。 3、现金类资产的投资占集合计划总资产的0-100%,现金类资产包括:现金、货币市场基金、银行存款、同业存单等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 诚通证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 柏圣书,周鹤翔 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 发行人： | 诚通证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 诚通新财富50号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 诚通新财富50号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-07 |
| 诚通新财富50号集合资产管理计划合同变更生效... | 其它公告 | 2024-04-26 |
| 诚通新财富50号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 诚通新财富50号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
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