- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-05 0.0098 2 2024-05-07 0.0314 3 2023-10-09 0.1215 4 2021-10-13 0.0255 5 2021-04-19 0.0272
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0013
成立以来
34.10%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0013 | 1.3027 |
| 2024-11-19 | 1.0013 | 1.3027 |
| 2024-11-18 | 1.0012 | 1.3026 |
| 2024-11-15 | 1.0010 | 1.3024 |
| 2024-11-14 | 1.0008 | 1.3022 |
| 2024-11-13 | 1.0007 | 1.3021 |
| 2024-11-12 | 1.0006 | 1.3020 |
| 2024-11-11 | 1.0004 | 1.3018 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | 1.37% |
| 近3月 | 0.28% | 20.10% |
| 近6月 | 1.00% | 8.52% |
| 近1年 | 3.37% | 11.40% |
| 近2年 | 11.28% | 5.84% |
| 近3年 | 16.19% | -18.42% |
| 今年来 | 2.66% | 16.27% | 成立来 | 34.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 针对2024年2月7日前本集合计划的产品收益，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取10%作为业绩报酬；针对2024年2月7日及以后本集合计划的产品收益，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-05 | 0.0098 |
| 2 | 2024-05-07 | 0.0314 |
| 3 | 2023-10-09 | 0.1215 |
| 4 | 2021-10-13 | 0.0255 |
| 5 | 2021-04-19 | 0.0272 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢25号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢25号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-05-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类及现金类资产,且本集合计划可参与债券回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡孝中,邵华 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 首创证券创赢25号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 首创证券创赢25号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 首创证券创赢25号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合... | 其它公告 | 2024-04-23 |
| 首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-04-23 |
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