- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-07 0.0314 2 2023-10-09 0.1215 3 2021-10-13 0.0255 4 2021-04-19 0.0272 5 2020-10-26 0.0245
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.0005
成立以来
32.69%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0005 | 1.2921 |
| 2024-05-09 | 1.0004 | 1.2920 |
| 2024-05-08 | 1.0002 | 1.2918 |
| 2024-05-07 | 1.0000 | 1.2916 |
| 2024-05-06 | 1.0313 | 1.2915 |
| 2024-04-30 | 1.0309 | 1.2911 |
| 2024-04-29 | 1.0306 | 1.2908 |
| 2024-04-26 | 1.0309 | 1.2911 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 4.61% |
| 近3月 | 0.96% | 8.96% |
| 近6月 | 2.55% | 2.22% |
| 近1年 | 5.94% | -8.27% |
| 近2年 | 12.03% | -6.47% |
| 近3年 | 18.29% | -26.56% |
| 今年来 | 1.59% | 6.85% | 成立来 | 32.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 针对2024年2月7日前本集合计划的产品收益，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取10%作为业绩报酬；针对2024年2月7日及以后本集合计划的产品收益，管理人对年化收益率超过业绩报酬计提基准的收益部分收取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-07 | 0.0314 |
| 2 | 2023-10-09 | 0.1215 |
| 3 | 2021-10-13 | 0.0255 |
| 4 | 2021-04-19 | 0.0272 |
| 5 | 2020-10-26 | 0.0245 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢25号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢25号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-05-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类及现金类资产,且本集合计划可参与债券回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡孝中,邵华 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合... | 其它公告 | 2024-04-23 |
| 首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-04-23 |
| E99163首创证券创赢25号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-03-21 |
| E99163关于首创证券创赢25号集合资产管... | 收益分配 | 2024-03-21 |
| 首创证券创赢25号集合资产管理计划变更合同条... | 其它公告 | 2024-01-23 |
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