- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-08-17 0.0374 2 2025-08-11 0.037 3 2024-08-05 0.058 4 2023-07-17 0.04 5 2022-07-11 0.059
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.0300
成立以来
45.66%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0300 | 1.3947 |
| 2026-09-09 | 1.0301 | 1.3948 |
| 2026-09-08 | 1.0301 | 1.3948 |
| 2026-09-07 | 1.0300 | 1.3947 |
| 2026-09-04 | 1.0298 | 1.3945 |
| 2026-09-03 | 1.0298 | 1.3945 |
| 2026-09-02 | 1.0298 | 1.3945 |
| 2026-09-01 | 1.0299 | 1.3946 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -3.27% |
| 近3月 | 0.16% | -4.22% |
| 近6月 | 1.03% | -2.70% |
| 近1年 | 3.45% | 2.32% |
| 近2年 | 7.66% | 42.33% |
| 近3年 | 13.66% | 21.61% |
| 今年来 | 2.22% | -1.76% | 成立来 | 45.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划的收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管 理人将根据委托人的持有期间年化收益率，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-17 | 0.0374 |
| 2 | 2025-08-11 | 0.037 |
| 3 | 2024-08-05 | 0.058 |
| 4 | 2023-07-17 | 0.04 |
| 5 | 2022-07-11 | 0.059 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺106号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管年年旺106号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡薇,赵博阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管年年旺106号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管年年旺106号集合资产管理计划第五个... | 发行运作 | 2024-07-30 |
| 海通资管年年旺106号集合资产管理计划收益分... | 收益分配 | 2024-07-30 |
| 海通资管年年旺106号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通资管年年旺106号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1