- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-22 0.0176 2 2024-01-22 0.0194 3 2023-07-19 0.031 4 2023-01-16 0.017 5 2022-07-18 0.021
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0284
成立以来
31.16%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0284 | 1.2764 |
| 2024-11-19 | 1.0281 | 1.2761 |
| 2024-11-18 | 1.0279 | 1.2759 |
| 2024-11-15 | 1.0279 | 1.2759 |
| 2024-11-14 | 1.0277 | 1.2757 |
| 2024-11-13 | 1.0275 | 1.2755 |
| 2024-11-12 | 1.0274 | 1.2754 |
| 2024-11-11 | 1.0272 | 1.2752 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.04% | 1.37% |
| 近3月 | -0.24% | 20.10% |
| 近6月 | 0.67% | 8.52% |
| 近1年 | 4.19% | 11.40% |
| 近2年 | 9.98% | 5.84% |
| 近3年 | 14.88% | -18.42% |
| 今年来 | 3.35% | 16.27% | 成立来 | 31.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在委托人份额分红日（频率不超过每6个月一次）、份额退出日和集合计划终止日计提业绩报酬。管理人对委托人上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（若上一发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，则初始募集期认购的为本集合计划成立日，存续期申购及红利再投资参与的为份额参与日）至本次业绩报酬计提日的期间年化收益率超过委托人业绩报酬计提期间业绩报酬计提基准的部分计提【50%】的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | 0.0176 |
| 2 | 2024-01-22 | 0.0194 |
| 3 | 2023-07-19 | 0.031 |
| 4 | 2023-01-16 | 0.017 |
| 5 | 2022-07-18 | 0.021 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浙商金惠瑞利2号4期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠瑞利2号4期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-09 |
| 投资策略： | 本集合计划运用固定收益“风险-收益评估”策略进行资产配置,务使计划投资的安全性、收益性达到综合平衡。 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以达到规避风险及提高收益的目的。 (1)类属资产配置策略 通过分析各类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低流动性风险的前提下尽可能提高组合收益率。 (2)债券投资策略 本产品在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。 1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析分析确定组合的整体久期,有效的控制整体资产风险。 2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3)信用风险控制是管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估,以此作为品种选择的基本依据。信用债投资是本产品的重要特点之一。本产品认为,信用债市场运行的中枢既取决于基准利率的变动,也取决与发行人的整体信用状况。监管层的相关政策指导、信用债投资群体的投资理念及其行为等变化决定了信用债收益率的变动区间,整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求情况等左右市场的短期波动。 管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判,积极互动发掘收益充分覆盖风险、甚至在覆盖之余还存在超额收益的投资品种;同时通过行业及个券信用等级限定、久期控制等方式有效控制投资信用风险、利率风险以及流动性风险,以求得投资组合盈利性、安全性的中长期有效结合。 同一信用债在不同市场状态下往往会有不同的表现,针对不同的表现,管理人将采取不同的操作方式:如果信用债一二级市场利差高于管理人判断的正常区间,管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润;如果一二级市场利差处于管理人判断的正常区间,管理人将持券一段时间再行卖出,获取该段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益。本产品信用债投资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种以时间换空间的操作方式决定了本产品管理人在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。 4)跨市场套利根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,减持相对高估、价格将下降的债券。 (3)非公开发行的公司债 本产品将在严格控制信用风险的基础上,通过严密的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于非公开发行公司债,并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险,实现投资收益的最大化。本产品依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对非公开发行公司债进行分类,以便准确地评估债项信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。对于非公开发行公司债,本产品的投资策略以持有到期为主。在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好的债券进行投资。产品投资非公开发行的公司债,产品管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 (4)回购套利策略 回购套利策略是本产品重要的操作策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,管理人根据信用债的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 (5)可转换债券、可交换债券投资策略 综合考虑可转债、可交债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 管理人在进行可转债、可交债投资时,首先以债性作为依托进行选择。管理人在投资时不轻易进行条款博弈,但可以通过分析大股东转股动力来进行投资。 (6)基金投资策略 管理人构建的基金投资评价体系将为集合计划的基金投资提供主要依据。 管理人将主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币市场基金,为集合计划资产获取稳定收益。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券(资产支持受益凭证〉、非公开发行公司债、信用风险缓释凭证和国债期货、利率互换和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款〉、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金(吉债券分级基金)、同业存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国诋监会认可的其他投资品种.本集合计划不主动投资于二级市场股票,但可以持有因可转债、可交债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及可分离交易债券而产生的权证.本集合计划不参与融资融券交易.本集合计划不投资中小企业私募债及非标准化资产。本集合计划所投资的资产支持证券均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券。其中,短期融资券债项不低于A-1且主体评级不低于AA.企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据等债券类标的的主体或债项或担保人信用等级不低于AA.资产证券化产品的债项评级为AA+(含)以上. |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 夏军 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司浙江省分行 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠瑞利2号4期2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠瑞利2号4期2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 浙商金惠瑞利2号4期2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-07 |
| 浙商金惠瑞利2号4期集合资产管理计划本次开放... | 收益分配 | 2024-01-15 |
| 浙商金惠瑞利2号4期2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
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