- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-10 0.0265 2 2024-01-10 0.0453 3 2023-07-10 0.021 4 2023-01-10 0.0079 5 2022-07-11 0.0399
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0106
成立以来
37.29%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0106 | 1.3238 |
| 2024-11-19 | 1.0105 | 1.3237 |
| 2024-11-18 | 1.0104 | 1.3236 |
| 2024-11-15 | 1.0102 | 1.3234 |
| 2024-11-14 | 1.0098 | 1.3230 |
| 2024-11-13 | 1.0097 | 1.3229 |
| 2024-11-12 | 1.0096 | 1.3228 |
| 2024-11-11 | 1.0096 | 1.3228 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.23% | 1.37% |
| 近3月 | -1.24% | 20.10% |
| 近6月 | -0.22% | 8.52% |
| 近1年 | 3.34% | 11.40% |
| 近2年 | 10.16% | 5.84% |
| 近3年 | 16.87% | -18.42% |
| 今年来 | 2.31% | 16.27% | 成立来 | 37.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益高于业绩报酬计提基准以上的部分收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-10 | 0.0265 |
| 2 | 2024-01-10 | 0.0453 |
| 3 | 2023-07-10 | 0.021 |
| 4 | 2023-01-10 | 0.0079 |
| 5 | 2022-07-11 | 0.0399 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华鑫鑫国1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫鑫国1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-18 |
| 投资策略： | 1、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为委托人获取稳健的收益。 (1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 (5)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 2、现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 3、证券化资产投资策略 筛选市场上的证券化资产,从主体资质、基础资产、交易结构这三个层次识别风险。主体资质看股东背景、管理团队、资产服务能力、信息系统和风控系统。基础资产是现金流的可稳定性和可预测性。交易结构是账户设置、现金流分配顺序、信用触发机制、循环购买机制。获取稳健收益。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产包括国债、中央银行债、商业银行金融债、证券公司短期债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、政府支持机构债、非政策性金融债、公司债(含非公开发行的公司债)、企业债、项目收益债、可转换债、可分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、次级债、证券公司次级债、中小企业私募债、混合资本债、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续中票、同业存单、大额可转让存单(CD)、债券型证券投资基金、债券逆回购、债券质押式回购。 以上债券的主体或债项评级在AA(含)以上(短期融资券、超短期融资券除外),若无债项评级,主体评级或担保机构评级需为AA(含)以上,且对中债资信评估有限公司评级信息不予参考。 现金类资产包括现金、银行存款(含活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款)、货币市场基金。以上投资范围中,由于投资主体(本集合计划)暂未获得相关资质或资格而无法投资的投资品种,在投资主体获得相关资质或资格后,可进行投资。法律法规或监管机构以后允许集合资产管理业务投资的其他品种,管理人和托管人协商一致后按本合同约定对合同进行变更或补充,并向委托人充分揭示相应风险且履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵睿 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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