- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-29 0.0229 2 2024-02-29 0.0269 3 2023-08-29 0.0624 4 2022-08-26 0.0278 5 2022-02-24 0.0211
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0309
成立以来
37.04%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0309 | 1.3241 |
| 2024-11-19 | 1.0307 | 1.3239 |
| 2024-11-18 | 1.0305 | 1.3237 |
| 2024-11-15 | 1.0301 | 1.3233 |
| 2024-11-14 | 1.0297 | 1.3229 |
| 2024-11-13 | 1.0293 | 1.3225 |
| 2024-11-12 | 1.0289 | 1.3221 |
| 2024-11-11 | 1.0286 | 1.3218 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 1.37% |
| 近3月 | 0.19% | 20.10% |
| 近6月 | 1.61% | 8.52% |
| 近1年 | 5.40% | 11.40% |
| 近2年 | 12.58% | 5.84% |
| 近3年 | 16.81% | -18.42% |
| 今年来 | 4.56% | 16.27% | 成立来 | 37.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在集合计划分红日、委托人份额退出或集合计划终止清算时，管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬。原则上业绩报酬的提取频率不超过每6个月一次，因委托人退出本集合计划提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照60%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-29 | 0.0229 |
| 2 | 2024-02-29 | 0.0269 |
| 3 | 2023-08-29 | 0.0624 |
| 4 | 2022-08-26 | 0.0278 |
| 5 | 2022-02-24 | 0.0211 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞证券旗峰半年盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、资产支持证券、非公开定向债务融资工具 (PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划开放及... | 收益分配 | 2024-08-16 |
| 东莞证券股份有限公司基金行业高级管理人员变更... | 其它公告 | 2024-05-20 |
| 东莞证券股份有限公司2024年行业高级管理人... | 其它公告 | 2024-05-08 |
| 东莞证券股份有限公司关于私募资产管理计划关联... | 其它公告 | 2023-07-18 |
| 东莞证券旗峰半年盈5号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-26 |
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