- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-17)
1.1158
成立以来
11.58%
2024-05-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-17 | 1.1158 | 1.1158 |
2024-05-16 | 1.1117 | 1.1117 |
2024-05-15 | 1.1099 | 1.1099 |
2024-05-14 | 1.1122 | 1.1122 |
2024-05-13 | 1.1121 | 1.1121 |
2024-05-10 | 1.1088 | 1.1088 |
2024-05-09 | 1.1075 | 1.1075 |
2024-05-08 | 1.1040 | 1.1040 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 2.40% | 3.16% |
近3月 | 4.15% | 9.30% |
近6月 | 1.14% | 3.08% |
近1年 | -0.66% | -7.13% |
近2年 | -2.21% | -8.19% |
近3年 | -1.10% | -29.07% |
今年来 | 1.20% | 7.19% | 成立来 | 11.58% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人计算上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在,募集期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为份额注册登记日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,若业绩比较基准小于或等于当期业绩报酬计提基准,则管理人不提取业绩报酬;若业绩比较基准大于当期业绩报酬计提基准,则管理人对超出部分按40%比例提取业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 光证资管阳光价值发现3号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-07-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海光大证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 曹斌佳,封韵,吴轩 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 上海光大证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2021-10-29 |
关于“光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计... | 人事变更 | 2021-09-02 |
光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划资产... | 发行运作 | 2021-08-19 |
关于光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2021-08-17 |
关于光证资管阳光价值发现3号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2021-07-19 |
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