- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.3303
成立以来
33.03%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3303 | 1.3303 |
| 2026-07-23 | 1.3338 | 1.3338 |
| 2026-07-22 | 1.3348 | 1.3348 |
| 2026-07-21 | 1.3337 | 1.3337 |
| 2026-07-20 | 1.3353 | 1.3353 |
| 2026-07-17 | 1.3275 | 1.3275 |
| 2026-07-16 | 1.3394 | 1.3394 |
| 2026-07-15 | 1.3457 | 1.3457 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.31% | -3.41% |
| 近3月 | -1.06% | -1.44% |
| 近6月 | 0.87% | -0.07% |
| 近1年 | 3.36% | 13.94% |
| 近2年 | 8.77% | 37.93% |
| 近3年 | 9.22% | 20.50% |
| 今年来 | 1.86% | 1.57% | 成立来 | 33.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准5%的部分提取20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享优量科创1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-07 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股票、股指期货、基金、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。 2、股票投资策略 ①行业配置 在行业配置方面,本集合计划根据管理人对各行业中长期的发展空间、盈利前景、行业结构以及行业中可选投资标的数量及有效流通市值等要素判断,优化实现各行业权重的合理配置。 ②个股选择 本集合计划根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。 A、股票库的建立 本集合计划通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于挖掘拥有可持续竞争力的、被市场低估的、具备确定成长性的优势上市公司。具体研究中,通过对公司可持续竞争力、治理结构、管理层素质、业绩成长性及确定性、估值等要素定性与定量结合综合评定,筛选出具备中长期投资价值的公司股票库。 B、选股策略 本集合计划通过对股票库中可选投资标的公司中短期期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价驱动主要因素的变化动态调整投资组合构成。本集合计划的选股策略从理念上来看主要分为以下两类: |
| 投资范围： | 本集合计划可投资如下资产: 本集合计划将主要投资于国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括二级市场交易、新股申购等交易方式,包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票和存托凭证)、场内期权、现金类资产、公募基金、融资融券、股指期货、国债期货、商品期货、沪港通、深港通以及中国证监会认可的其他投资品种。其中,公募基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF、货币基金等;股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约;现金类资产包括现金、银行活期存款、同业存单、国债逆回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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