- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-23）
2.3674
成立以来
136.74%
2026-10-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2.3674 | 2.3674 |
| 2026-10-22 | 2.3286 | 2.3286 |
| 2026-10-21 | 2.3966 | 2.3966 |
| 2026-10-20 | 2.3962 | 2.3962 |
| 2026-10-19 | 2.3782 | 2.3782 |
| 2026-10-16 | 2.3784 | 2.3784 |
| 2026-10-15 | 2.3908 | 2.3908 |
| 2026-10-14 | 2.4570 | 2.4570 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -13.39% | -8.78% |
| 近3月 | -5.96% | -13.88% |
| 近6月 | -14.55% | -15.12% |
| 近1年 | 0.20% | -14.13% |
| 近2年 | 43.88% | 2.35% |
| 近3年 | 61.00% | 13.68% |
| 今年来 | -3.88% | -12.54% | 成立来 | 136.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%但不超过20%的部分按照5%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过20%的部分按照10%的比例收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-06 |
| 投资策略： | 结合经济周期、市场以及管理人判断,自上而下优选管理人及投资策略,在调研、评估和定量分析基础上筛选优质管理人及投资策略进行投资。本产品以投资资产管理产品为主,关注产品管理人的管理能力、业绩可持续性以及策略间相关性等,并视市场情况综合采用如下各类策略。 资产管理产品投资策略:通过管理人对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,并以定量分析和定性分析相结合的方式,建立资产管理产品池,作为投资的重要依据。本集合计划主要投资权益类资产管理产品,追求超越中证500指数的表现。 现金类资产投资策略:本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 |
| 投资范围： | (1)资产管理产品:包括管理人选定的证券公司、基金公司及子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的集合资金信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(简称:私募基金)、公募证券投资基金(含QDII)以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的集合资产管理产品,且所投资的资产管理产品不再直接或间接投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品。 (2)银行存款、同业存单,以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产,包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、债券回购等。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。在履行合同变更程序后,可以变更本合同约定的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈朔 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF2024年... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-07-05 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF2024年... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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