- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.2638
成立以来
26.38%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.2638 | 1.2638 |
| 2024-11-19 | 1.2636 | 1.2636 |
| 2024-11-18 | 1.2634 | 1.2634 |
| 2024-11-15 | 1.2633 | 1.2633 |
| 2024-11-14 | 1.2629 | 1.2629 |
| 2024-11-13 | 1.2628 | 1.2628 |
| 2024-11-12 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2024-11-11 | 1.2620 | 1.2620 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.12% | 1.37% |
| 近3月 | 0.15% | 20.10% |
| 近6月 | 1.14% | 8.52% |
| 近1年 | 3.96% | 11.40% |
| 近2年 | 8.24% | 5.84% |
| 近3年 | 13.42% | -18.42% |
| 今年来 | 3.41% | 16.27% | 成立来 | 26.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对该周期内本金年化收益率（R）超过业绩报酬计提标准S的部分提取60%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星季享1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-09-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 虞婕 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河水星季享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-05-31 |
| 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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