- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.3324
成立以来
33.24%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.3324 | 1.3324 |
| 2026-09-09 | 1.3324 | 1.3324 |
| 2026-09-08 | 1.3324 | 1.3324 |
| 2026-09-07 | 1.3318 | 1.3318 |
| 2026-09-04 | 1.3316 | 1.3316 |
| 2026-09-03 | 1.3315 | 1.3315 |
| 2026-09-02 | 1.3315 | 1.3315 |
| 2026-09-01 | 1.3316 | 1.3316 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -3.29% |
| 近3月 | 0.30% | -4.49% |
| 近6月 | 1.40% | -4.13% |
| 近1年 | 2.86% | -0.83% |
| 近2年 | 5.57% | 41.56% |
| 近3年 | 10.74% | 19.71% |
| 今年来 | 2.06% | -2.59% | 成立来 | 33.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对该周期内本金年化收益率（R）超过业绩报酬计提标准S的部分提取60%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星季享1号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2019-09-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈佳琳,虞婕 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 银河水星季享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于我司关联方参与银河金汇银河水星季享1号集... | 其它公告 | 2024-08-12 |
| 银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于银河金汇银河水星季享1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-07-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1