- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-23 0.066 2 2022-12-15 0.066 3 2021-11-29 0.05 4 2020-12-22 0.0766
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-09)
1.2061
成立以来
51.55%
2024-05-09
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-09 | 1.2061 | 1.4987 |
2024-05-08 | 1.2011 | 1.4937 |
2024-05-07 | 1.2006 | 1.4932 |
2024-05-06 | 1.1978 | 1.4904 |
2024-04-30 | 1.1935 | 1.4861 |
2024-04-29 | 1.1921 | 1.4847 |
2024-04-26 | 1.1900 | 1.4826 |
2024-04-25 | 1.1877 | 1.4803 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.27% | 2.65% |
近3月 | 3.04% | 7.88% |
近6月 | 4.99% | 0.53% |
近1年 | 5.34% | -10.64% |
近2年 | 18.81% | -7.13% |
近3年 | 30.48% | -27.34% |
今年来 | 4.01% | 5.80% | 成立来 | 51.55% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 每笔参与份额以上次业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上次业绩报酬计提日,则对于募集期参与的份额而言,其上次业绩报酬计提日为成立日;对于存续期参与的份额而言,其上次业绩报酬计提日为其参与申请日。不论上次业绩报酬计提日是否实际提取到业绩报酬,均作为下次业绩报酬计提的起始日)至本次业绩报酬计提日的持有期年化收益率与业绩报酬计提基准K进行比较,将超额收益部分的20%作为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-10-23 | 0.066 |
2 | 2022-12-15 | 0.066 |
3 | 2021-11-29 | 0.05 |
4 | 2020-12-22 | 0.0766 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划 |
产品简称: | 太平洋证券金元宝15号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-09-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 太平洋证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张健 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 太平洋证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2024-03-11 |
太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2023-10-20 |
太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-25 |
关于《太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-03-28 |
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