- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-23 0.1 2 2023-10-23 0.1 3 2022-12-14 0.066 4 2020-12-21 0.075
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-09）
1.2547
成立以来
68.54%
2025-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.2547 | 1.5957 |
| 2025-09-08 | 1.2599 | 1.6009 |
| 2025-09-05 | 1.2596 | 1.6006 |
| 2025-09-04 | 1.2423 | 1.5833 |
| 2025-09-03 | 1.2578 | 1.5988 |
| 2025-09-02 | 1.2623 | 1.6033 |
| 2025-09-01 | 1.2717 | 1.6127 |
| 2025-08-29 | 1.2670 | 1.6080 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.06% | 8.07% |
| 近3月 | 5.64% | 14.18% |
| 近6月 | 7.33% | 12.48% |
| 近1年 | 14.97% | 38.94% |
| 近2年 | 19.88% | 18.62% |
| 近3年 | 33.13% | 8.37% |
| 今年来 | 7.18% | 12.74% | 成立来 | 68.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（6.2%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.030% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-23 | 0.1 |
| 2 | 2023-10-23 | 0.1 |
| 3 | 2022-12-14 | 0.066 |
| 4 | 2020-12-21 | 0.075 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-10-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于国内依法发行的标准化债权类资产、公开募集证券投资基金等固定收益类资产。 (1)标准化债权类资产包括银行存款、同业存单以及在银行间市场或交易所市场交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、中央银行票据、各类金融债、次级债、(超)短期融资券、中期票据、企业债、项目收益债券(票据)、绿色债务融资工具、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、一般公司债、私募债、可转债、可交换债、在沪深交易所交易的资产支持证券优先级(资产支持证券的底层资产不得为资管产品)、债券逆回购以及法律法规或中国证监会认可的其他标准化债权类资产。除资产支持证券外,信用债券主体评级AA(含)以上;无主体评级的信用债券,债项评级AA(含)以上;如有外部担保,以担保主体和债券主体/债项评级孰高为准; (2)公开募集证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金; (3)债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁艳,吴盛生,张舒雅 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-20 |
| 太平洋证券金元宝11号2022年3季度管理报... | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 太平洋证券金元宝11号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-07-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1