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东莞证券旗峰季季盈1号B30188

  • 单位净值（2024-11-20）

    1.0217

  • 成立以来

    29.65%

    2024-11-20

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 赵夏
  • 本集合计划自成立后,每月10号为申购开放日（遇节假日顺延至下一个交易日）,仅为客户办理参与业务，不办理退出业务。 本集合计划自成立之日起6个月内为建仓期，建仓期内不办理退出业务；集合计划成立满6个月后，每个季度第一个月（即1月、4月、7月、10月）20号为赎回开放日（遇节假日顺延至下一个交易日），仅为客户办理退出业务，不办理参与业务。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-11-20 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2024-11-201.02171.2675
2024-11-191.02141.2672
2024-11-181.02121.2670
2024-11-151.02091.2667
2024-11-141.02061.2664
2024-11-131.02051.2663
2024-11-121.02021.2660
2024-11-111.02011.2659
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.22%1.37%
近3月0.20%20.10%
近6月1.10%8.52%
近1年3.90%11.40%
近2年9.59%5.84%
近3年15.11%-18.42%
今年来3.35%16.27%
成立来29.65%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 30万
存续期限： 10年
购买手续费： 0%
赎回费： 0.15%
业绩报酬： 本集合计划在集合计划分红日、委托人份额退出或集合计划终止清算时，管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬。原则上业绩报酬的提取频率不超过每6个月一次，因委托人退出本集合计划提取业绩报酬的，不受前述提取频率的限制。
对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照60%的比例计提业绩报酬。
管理费： 0.003
托管费： 0.02%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-07-220.0554
22023-05-100.038
32022-07-110.0521
42021-08-090.0398
52020-11-060.0232
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 东莞证券旗峰季季盈1号集合资产管理计划
产品简称： 东莞证券旗峰季季盈1号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2019-09-11
投资策略： 暂无数据
投资范围： 暂无数据
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 暂无数据
管理人： 东莞证券股份有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 赵夏
托管人： 宁波银行股份有限公司
发行人： 东莞证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵夏  赵夏女士:武汉理工大学应用数学专业硕士,通过FRM。历任中华联合财产保险财务企划、平安数据科技财务中心运营分析、东莞证券深圳分公司风控岗、信用研究员,现任深圳分公司固收理财部投资经理,具备数学与金融综合学科背景,擅长数据分析、个券挖掘和风险把控。具有良好的诚信记录和职业操守,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

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