- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-09 0.1118 2 2022-03-16 0.0263 3 2021-09-16 0.0261 4 2021-03-16 0.0264 5 2020-09-18 0.0293
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0080
成立以来
31.11%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0080 | 1.2536 |
| 2024-11-19 | 1.0079 | 1.2535 |
| 2024-11-18 | 1.0077 | 1.2533 |
| 2024-11-15 | 1.0074 | 1.2530 |
| 2024-11-14 | 1.0072 | 1.2528 |
| 2024-11-13 | 1.0070 | 1.2526 |
| 2024-11-12 | 1.0070 | 1.2526 |
| 2024-11-11 | 1.0069 | 1.2525 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 1.37% |
| 近3月 | 0.32% | 20.10% |
| 近6月 | 1.12% | 8.52% |
| 近1年 | 3.67% | 11.40% |
| 近2年 | 8.89% | 5.84% |
| 近3年 | 13.86% | -18.42% |
| 今年来 | 3.03% | 16.27% | 成立来 | 31.11% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 自2024 年9月9日起，业绩报酬计提基准调整为S1=3.5%、S2=4.0%。当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过 3.5%（不含）低于 4.0%（含），管理人将提取超过3.5%部分的 20%作为业绩报酬；当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率超过4.0%（不含），管理人将提取超过3.5%部分中3.5%-4.0%的20%、4.0%以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-09-09 | 0.1118 |
| 2 | 2022-03-16 | 0.0263 |
| 3 | 2021-09-16 | 0.0261 |
| 4 | 2021-03-16 | 0.0264 |
| 5 | 2020-09-18 | 0.0293 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦心连心曦和1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行的资产支持证券、资产支持票据、公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、中期票据、项目收益债、PPN、债券正回购等以及法律法规允许的固定收益类证券; 2、债券逆回购、银行活期存款、货币市场基金等其他现金管理工具; 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 50000万元 |
| 管理人： | 德邦证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许赫伦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 德邦证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 德邦心连心曦和1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划2024第... | 定期报告 | 2024-07-15 |
| 德邦心连心曦和1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 德邦心连心曦和1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 德邦心连心曦和1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-15 |
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