- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-09-24 0.0218 2 2025-09-24 0.037 3 2024-09-24 0.08 4 2023-09-22 0.06 5 2022-09-16 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-27）
1.0302
成立以来
49.87%
2026-10-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.0302 | 1.4290 |
| 2026-10-26 | 1.0300 | 1.4288 |
| 2026-10-23 | 1.0298 | 1.4286 |
| 2026-10-22 | 1.0298 | 1.4286 |
| 2026-10-21 | 1.0298 | 1.4286 |
| 2026-10-20 | 1.0295 | 1.4283 |
| 2026-10-19 | 1.0291 | 1.4279 |
| 2026-10-16 | 1.0290 | 1.4278 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -8.78% |
| 近3月 | 0.50% | -13.88% |
| 近6月 | 0.85% | -15.12% |
| 近1年 | 2.50% | -14.13% |
| 近2年 | 6.36% | 2.35% |
| 近3年 | 16.11% | 13.68% |
| 今年来 | 1.96% | -12.54% | 成立来 | 49.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.5% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对年化收益率超过业绩基准R的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09-24 | 0.0218 |
| 2 | 2025-09-24 | 0.037 |
| 3 | 2024-09-24 | 0.08 |
| 4 | 2023-09-22 | 0.06 |
| 5 | 2022-09-16 | 0.07 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源稳健2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源稳健2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 投资策略： | (1)债券投资策略 ①资产配置策略 在资产配置方面,本计划通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在计划规定的投资比例范围内对不同久期、信用,特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 ②久期策略 本计划将主要采取久期策略,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制,如果预期利率下降,本计划将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上开带来的收益:反之,如果预期利率上升,本计划将缩短组合的久期,以减少债券价格下降带来的风险。通过调整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收益。 ③收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本计划将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,本计划将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 ④骑乘策略 本计划将采用骑乘策略增强组合的持有期收益,这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的资本收益:即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。 5息差策略 本计划将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。 6债券选择策略 粮据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资份值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 ⑦可转债投资策略 可转债投资主要关注隐含波动率、转股溢价率等估值指标,在转债市场估值接近历史高位时相对谨慎,在估值较低时积极吸筹,在判断可转债市场上涨确定性较强的情况下,适当利用可转债回购融资能力,在判断可转债市场存在调整风险时,适当配置纯债,降低组合风险。 8公募REITs优选策略 基于宏观研究自上而下分析经济周期和政策形势、行业景气、估值比较、基金管理人及项目公司团队管理能力、未来业务空间、扩募可能性等因素,对公募REITs的个券进行分析比较,选取成长空间较大、估值合理的个券进行重点配置。 ⑨次级债、混合资本债、可续期债投资策略 按名单制管理,发行主体仅限于持牌金融机构。在实际投资中,本产品将根据清偿顺序、条款特征及资本属性进行差异化配置;对于次级债,重点分析发行主体的资本充足率及不良率,优先配置国有大行及优质股份行发行的品种以获取流动性溢价:对于混合资本债,严格区分新旧条款,重点关注利息递延支付及触发损失吸收条款的触发门槛,仅参与安全边际充足的品种:对于可续期债,重点博弈利率跳升机制与发行人赎回意愿。 (2)期货投资策略 ①本集合计划投资于国债期货的目的为套期保值,对冲利率风险。 ②期货保证金的流动性应急处理机制 a.应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,本计划没有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行藏仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 b.保证金补充机制 管理人收到追加及强平通知,确认是否追加保证金及减仓。如管理人经过内部决策选择减仓,则在减仓操作完成后,及时通知托管人:如选择追加保证金,管理人应立即向托管人发送指令,托管人在有足够执行时间的前提下最迟应当在下一交易日下午两点前追加保证金到位, c.损失责任承担 本计划某种期货合约的持仓总量超出交易规则的相应限制时,可能会被交易所强行平仓并罚没盈利,因管理人操作失误的原因造成的保证金管理风险,由管理人承担。 ③期货投资责任承担 管理人的期货投资管理行为应当自党遵守本合同及法律法规有关期货交易的相关规定,因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成集合计划资产损失的,管理人应承担相应赔偿责任,对于因其他相关方原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但可代表投资者的利益向过错方追偿。 (9)债券型公募基金投资策略 本计划采用“定量+定性”的双重筛选机制,结合投资经理对市场趋势及基金投资价值的专业研判,优先选取中短久期、高评级信用债持仓为主且历史回撤控制优异的基金,以平滑净值波动。 管理人可以根据市场变化情况在投资范围内进行策略调整和更新,管理人在调整和更新投资策略时,应遵守法律法规及中国证监会的有关规定。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券、混合资本债、可续期债。 (2)期货和衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。 (3)公开募集证券投资基金:债券型公募基金、公募REITs。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申卫东,习斌 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源稳健2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 开源稳健2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 开源稳健2号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 开源稳健2号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
| 关于开源稳健2号集合资产管理计划第四次分红的... | 收益分配 | 2023-09-18 |
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