- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-07-09 0.0336 2 2023-12-12 0.03 3 2023-06-13 0.0326 4 2022-12-13 0.0185 5 2022-06-14 0.0243
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0334
成立以来
32.14%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0334 | 1.2843 |
| 2024-11-19 | 1.0331 | 1.2841 |
| 2024-11-18 | 1.0330 | 1.2840 |
| 2024-11-15 | 1.0324 | 1.2834 |
| 2024-11-14 | 1.0319 | 1.2828 |
| 2024-11-13 | 1.0316 | 1.2826 |
| 2024-11-12 | 1.0314 | 1.2824 |
| 2024-11-11 | 1.0311 | 1.2821 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | 1.37% |
| 近3月 | 0.70% | 20.10% |
| 近6月 | 1.66% | 8.52% |
| 近1年 | 5.68% | 11.40% |
| 近2年 | 14.01% | 5.84% |
| 近3年 | 18.82% | -18.42% |
| 今年来 | 4.47% | 16.27% | 成立来 | 32.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在分红日和本集合计划终止日，对集合计划中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬;在投资者份额退出日，仅对退出份额中符合业绩报酬计提条件的全部份额计提业绩报酬。管理人将提取超过业绩报酬计提基准部分的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-07-09 | 0.0336 |
| 2 | 2023-12-12 | 0.03 |
| 3 | 2023-06-13 | 0.0326 |
| 4 | 2022-12-13 | 0.0185 |
| 5 | 2022-06-14 | 0.0243 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 万联证券月添利6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万联证券月添利6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-14 |
| 投资策略： | (一)投资决策依据 本集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定作为决策依据,并以维护投资者利益为最高准则。具体决策依据包括:1.《基金法》、《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件;2.宏观经济、行业发展态势、公司经营情况及价值分析;基于投资与风险控制相结合的动态管理体系;综合市场判断,对交易时机以及投资品种进行的详细研究。 (二)投资决策程序 公司资产管理业务的投资管理采用四级管理体系,从上至下分别为公司资产管理业务风险管理委员会(以下简称“风管会”)、资产管理业务投资部门分管领导(以下简称“分管领导”)及其领导下的资产管理业务投资决策委员会(以下简称“投决会”)、资产管理业务投资部门负责人、投资经理。风管会是常设非专职机构,作为公司资产管理业务运行的评估和决策机构,在经营班子的授权下,确定、调整风险限额和重要业务权限。投决会在风管会的授权下,对资产管理业务投资事宜进行日常决策管理。投资经理为资产管理投资的实际负责人和执行人,负责公司资产管理计划资产的具体操作和管理。其主要职能是在公司风管会、分管领导的授权范围内,拟定投资策略,形成交易指令,通知交易员执行具体投资操作,并强调以下两大原则:1.资产管理业务按照分级授权原则进行投资授权。投资经理在授权范围内进行决策,超过投权的金额应当逐级提交资产管理业务投资部门负责人、分管领导、风管会审批;2.风险控制是资产管理产品投资管理的重要环节,公司建立资产管理业务事前、事中、事后的全流程投资风险控制体系。投资经理应当在投权范围内独立、客观地履行职责,重要投资应当有详细的研究报告和风险分析支持。 (三)投资管理的方法和标准 本集合计划在构建固定收益类资产投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险,追求集合计划资产的长期稳定增值。本集合计划采取积极的债券投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;以此为框架,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。本集合计划针对可转换债券、资产证券化品种及金融衍生品种制定专门的投资策略。1.资产配置策略管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比。2.利率预期策略利率变化是影响固定收益投资品价格的最重要的因素,当市场基准利率变化时,市场上所有的固定收益品种收益率都将会随之调整。利率预期策略是本集合计划的基本投资策略。本集合计划通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对固定收益投资品组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。3.期限结构配置策略利率期限结构表明了固定收益投资品的到期收益率与到期期限之间的关系。本集合计划通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形,各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。4.债券品种选择策略在上述债券投资策略的基础上,本集合计划对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收、含权等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本集合计划债券投资重点关注的对象:(1)符合前述投资策略;(2)内在价值被低估的品种;(3)具有套利空间的品种;(4)符合风险管理指标;(5)双边报价债券品种;(6)市场流动性高的债券品种。本集合计划围绕上述因素综合评估发行主体的信用风险,确定市场上该类债券的合理风险溢价水平,有效管理组合的整体信用风险。5.信用债券投资的风险管理本集合计划采取内部评级与外部评级相结合的办法,对所持债券面临的信用风险进行综合评估。在获取数据方面不仅限于经营数据,对于地方政府或其他种类发行人所处的区域经济做主要的评估,以地方政策、地方收入支出、城市化率、在国民经济中的重要性等一系列指标为基础做系统评估。运用定性和定量相结合、动态和静态相结合的方法,建立相应的债券投资库,动态跟踪债券发行人的状况,建立相应的投后管理体系,及时对信用债券的投资库进行更新维护。在投资操作中,结合适度分散的投资策略,适时调整投资组合,降低信用债券投资的信用风险。6.资产支持证券等品种投资策略资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,运用数量化定价模型,对资产支持证券进行合理定价,合理控制风险,把握投资机会。7.可转换债券投资策略可转换债券(含可分离转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本计划在对可转换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用可转换债券定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券,获取稳健的投资回报。8.国债期货投资策略管理人以套期保值或套利为主要目的,通过运用国债期货对债券进行套期保值和久期管理,尽可能对冲利率波动带来的市场风险;同时也将关注利率债与国债期货,或不同期限、品种国债期货间的价差,博取套利收益。9.其他资产投资策略本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,优选市场中安全性较高的其他固定收益类产品,动态调整确定组合中债券型证券投资基金等投资工具的配置。(四)金融衍生品保证金的流动性应急处理机制1.流动性应急情形:管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发金融衍生品保证金的流动性应急处理机制。2.保证金补充机制:当集合计划触发流动性应急情形的当日,管理人将在下一交易日通过追加保证金、自行减仓、或其它法律法规允许的方式确保保证金账户符合经纪商的保证金比例要求。3.损失责任承担:因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的集合计划资产损失,管理人应赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,由过错责任方承担赔偿责任,但管理人应代表计划投资者的利益向过错方追偿。投资者同意并确认,有关期货交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表计划与各方签订的相关协议为准。 |
| 投资范围： | 1.存款、债券等债权资产:银行存款、国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、债券回购、次级债(含二级资本债)、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转换债券、可交换债券等资产; 2.资产管理产品:公募货币型基金、公募债券型基金、公开募集基础设施证券投资基金及中国证监会认可的比照公募基金管理的货币型、债券型资产管理产品; 3.商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割)。本集合计划不直接投资股票和权证,但因所持可转换债券及可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过15个交易日的时间内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。法律法规另有规定的,从其规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万联证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 万会会,周敏,周子琦 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 万联证券资产管理(广东)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 万联证券月添利6号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-08-01 |
| 万联证券月添利6号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 万联证券月添利6号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 万联证券月添利6号集合资产管理计划2024年... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 万联证券月添利6号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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