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长江资管乐享年年盈11号89581A

  • 单位净值（2026-02-12）

    1.0440

  • 成立以来

    38.06%

    2026-02-12

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 肖媛,张帆
  • 本计划第一个开放期为成立后第13个月结束后的首周的前三个工作日，如当周不满三个工作日，则顺延至次周，以此类推。后续开放期原则上每年开放一次，每次开放三个工作日，开放期内三个工作日均可申请参与，仅最后一个工作日可申请退出。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-02-12 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2026-02-121.04401.3356
2026-02-111.04361.3352
2026-02-101.04281.3344
2026-02-091.04251.3341
2026-02-061.04181.3334
2026-02-051.04131.3329
2026-02-041.04101.3326
2026-02-031.04071.3323
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.02%-2.11%
近3月1.07%-0.89%
近6月1.54%11.58%
近1年3.90%19.34%
近2年8.68%38.50%
近3年20.01%12.47%
今年来1.11%0.66%
成立来38.06%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 30万
存续期限： 10年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。
管理费： 0.003
托管费： 0.02%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12026-01-090.033
22025-01-100.0515
32024-01-050.0701
42023-01-060.0342
52022-01-050.051
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 长江资管乐享年年盈11号集合资产管理计划
产品简称： 长江资管乐享年年盈11号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2019-11-27
投资策略： 暂无数据
投资范围： 本集合计划的投资范围为:交易所和银行间上市交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、铁道债、企业债、公司债、专项债、项目收益债、各类金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、可转换债券、可交换债券、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券型基金、货币市场基金、同业存单、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等;金融衍生工具:国债期货。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 暂无数据
管理人： 长江证券(上海)资产管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 肖媛,张帆
托管人： 中国农业银行股份有限公司
发行人： 长江证券(上海)资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    肖媛  肖媛,投资主办人1983年03月出生,澳大利亚新南威尔士大学金融硕士,2007年7月加入长江证券,先后在金融衍生产品部和资产管理总部从事衍生品研究和产品开发工作。
    张帆  张帆先生:华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司,曾任非信用研究员,长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。自2013年9月18日起担任长盛纯债债券型证券投资基金基金经理,自2013年12月9日起兼任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2014年6月27日起兼任长盛同丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年1月20日起兼任长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理。拟任长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

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