- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-24 0.038 2 2023-12-18 0.0372 3 2023-06-13 0.0319 4 2022-12-08 0.0356 5 2022-06-02 0.0322
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-03）
1.0145
成立以来
36.99%
2024-12-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-03 | 1.0145 | 1.3202 |
| 2024-12-02 | 1.0125 | 1.3182 |
| 2024-11-29 | 1.0110 | 1.3167 |
| 2024-11-28 | 1.0105 | 1.3162 |
| 2024-11-27 | 1.0112 | 1.3169 |
| 2024-11-26 | 1.0103 | 1.3160 |
| 2024-11-25 | 1.0094 | 1.3151 |
| 2024-11-22 | 1.0090 | 1.3147 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.85% | 1.59% |
| 近3月 | -0.41% | 20.73% |
| 近6月 | -1.19% | 10.12% |
| 近1年 | 4.40% | 13.47% |
| 近2年 | 12.38% | 2.09% |
| 近3年 | 20.30% | -19.37% |
| 今年来 | 4.42% | 15.18% | 成立来 | 36.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据年化收益率（R）提取业绩报酬，一类是投资者申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是收益分配时提取业绩报酬，称为收益分配提取。对超过业绩计提基准的收益部分提取60%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 0.038 |
| 2 | 2023-12-18 | 0.0372 |
| 3 | 2023-06-13 | 0.0319 |
| 4 | 2022-12-08 | 0.0356 |
| 5 | 2022-06-02 | 0.0322 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 江海证券会宁鑫享2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于江海证券会宁鑫享集合资产管理计划合同(含... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 关于江海证券会宁鑫享集合资产管理计划合同之补... | 其它公告 | 2024-07-03 |
| 20240624江海证券会宁鑫享集合资产管理... | 收益分配 | 2024-06-24 |
| 江海证券会宁鑫享集合资产管理计划第9次开放的... | 发行运作 | 2024-06-21 |
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