- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-18 0.0372 2 2023-06-13 0.0319 3 2022-12-08 0.0356 4 2022-06-02 0.0322 5 2021-11-29 0.0329
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-05-10）
1.0659
成立以来
38.66%
2024-05-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0659 | 1.3336 |
| 2024-05-09 | 1.0656 | 1.3333 |
| 2024-05-08 | 1.0657 | 1.3334 |
| 2024-05-07 | 1.0655 | 1.3332 |
| 2024-05-06 | 1.0651 | 1.3328 |
| 2024-04-30 | 1.0632 | 1.3309 |
| 2024-04-29 | 1.0641 | 1.3318 |
| 2024-04-26 | 1.0656 | 1.3333 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.70% | 4.61% |
| 近3月 | 2.86% | 8.96% |
| 近6月 | 5.46% | 2.22% |
| 近1年 | 10.57% | -8.27% |
| 近2年 | 17.53% | -6.47% |
| 近3年 | 26.27% | -26.56% |
| 今年来 | 5.69% | 6.85% | 成立来 | 38.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据年化收益率（R）提取业绩报酬，一类是投资者申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是收益分配时提取业绩报酬，称为收益分配提取。对超过业绩计提基准的收益部分提取60%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-18 | 0.0372 |
| 2 | 2023-06-13 | 0.0319 |
| 3 | 2022-12-08 | 0.0356 |
| 4 | 2022-06-02 | 0.0322 |
| 5 | 2021-11-29 | 0.0329 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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