- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-10）
1.4670
成立以来
46.70%
2026-07-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4670 | 1.4670 |
| 2026-07-09 | 1.4773 | 1.4773 |
| 2026-07-03 | 1.4949 | 1.4949 |
| 2026-07-02 | 1.4910 | 1.4910 |
| 2026-06-30 | 1.5057 | 1.5057 |
| 2026-06-26 | 1.4965 | 1.4965 |
| 2026-06-25 | 1.5067 | 1.5067 |
| 2026-06-18 | 1.5034 | 1.5034 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.95% | -2.15% |
| 近3月 | 1.50% | 2.17% |
| 近6月 | 2.32% | 0.74% |
| 近1年 | 9.49% | 19.10% |
| 近2年 | 25.29% | 37.70% |
| 近3年 | 21.68% | 22.77% |
| 今年来 | 3.37% | 3.39% | 成立来 | 46.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 委托人持有期间年化收益率超过6%以上部分按照10%的比例收取 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华泰启泰沪航FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰启泰沪航FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-11-12 |
| 投资策略： | 本计划为稳健型的主动管理类FOF产品,投资策略为筛选以量化对冲套利类策略为主,股票多头、宏观对冲、商品CTA等策略为辅的优质基金。 1、金融产品投资策略 本计划为FOF产品,投资的金融产品策略涵盖股票多空、股票多头、量化多因子、股票统计套利、股票打新、保本策略、定增策略、可交债策略、利率债波段交易策略、信用债精选策略、管理期货策略、宏观对冲策略等。通过不同投资策略金融产品的配置,对本集合计划的整体风险起到了良好的分散作用。在建仓初期,本计划将以投资量化对冲策略为主,以股票多头、宏观对冲、商品CTA等策略为辅,后期将择机加入其他策略。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | 本资产管理计划为混合类资产管理产品,根据穿透原则合并计算的投资于权益类、固定收益类、商品及金融衍生品类资产的总值均不得超过计划总资产的80%,管理人应自起始运作日起6个月内使本计划符合该比例限制。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华泰启泰沪航FOF1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰启泰沪航FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰启泰沪航FOF1号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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