- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-09）
1.3466
成立以来
54.63%
2026-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3466 | 1.5676 |
| 2026-09-08 | 1.3458 | 1.5668 |
| 2026-09-07 | 1.3600 | 1.5810 |
| 2026-09-04 | 1.3829 | 1.6039 |
| 2026-09-03 | 1.3851 | 1.6061 |
| 2026-09-02 | 1.3728 | 1.5938 |
| 2026-09-01 | 1.3957 | 1.6167 |
| 2026-08-31 | 1.4100 | 1.6310 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -10.52% | -3.29% |
| 近3月 | -5.94% | -4.49% |
| 近6月 | -11.71% | -4.13% |
| 近1年 | 5.24% | -0.83% |
| 近2年 | 12.10% | 41.56% |
| 近3年 | 11.33% | 19.71% |
| 今年来 | -7.44% | -2.59% | 成立来 | 54.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类金融产品:沪深交易所上市交易的股票(含新股申购)、港股通; 2、固定收益类金融产品:国债、可转债; 3、金融衍生品:股指期货、交易所股票期权; 4、融资融券; 5、公募基金; 6、现金类金融产品:现金、银行存款; 7、本基金证券经纪商作为资产管理人发行的现金管理类集合资产管理计划(仅限天天增、天添利)。 本基金禁止进行投资范围以外的投资。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某品种,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 留仁鎏金五号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-11 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-07-20 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-06-17 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函2021040... | 产品销售 | 2021-04-07 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202104... | 产品销售 | 2021-04-01 |
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