- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
1.1712
成立以来
34.49%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 1.1712 | 1.3922 |
| 2024-11-15 | 1.1695 | 1.3905 |
| 2024-11-14 | 1.1674 | 1.3884 |
| 2024-11-13 | 1.1749 | 1.3959 |
| 2024-11-12 | 1.1706 | 1.3916 |
| 2024-11-11 | 1.1763 | 1.3973 |
| 2024-11-08 | 1.1827 | 1.4037 |
| 2024-11-07 | 1.1859 | 1.4069 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.39% | 1.37% |
| 近3月 | -3.83% | 20.10% |
| 近6月 | -3.07% | 8.52% |
| 近1年 | -3.13% | 11.40% |
| 近2年 | -12.20% | 5.84% |
| 近3年 | -16.96% | -18.42% |
| 今年来 | -2.78% | 16.27% | 成立来 | 34.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 留仁鎏金五号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-11 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-07-20 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-06-17 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函2021040... | 产品销售 | 2021-04-07 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202104... | 产品销售 | 2021-04-01 |
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