- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-19 0.221
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-31）
1.2128
成立以来
39.27%
2025-03-31
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.2128 | 1.4338 |
| 2025-03-28 | 1.2123 | 1.4333 |
| 2025-03-27 | 1.2200 | 1.4410 |
| 2025-03-26 | 1.2232 | 1.4442 |
| 2025-03-25 | 1.2104 | 1.4314 |
| 2025-03-24 | 1.1982 | 1.4192 |
| 2025-03-21 | 1.1987 | 1.4197 |
| 2025-03-20 | 1.1993 | 1.4203 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.99% | -0.69% |
| 近3月 | -0.45% | 2.29% |
| 近6月 | -0.67% | -3.89% |
| 近1年 | 0.66% | 8.23% |
| 近2年 | -5.57% | -5.60% |
| 近3年 | -3.88% | -9.70% |
| 今年来 | -0.45% | -1.87% | 成立来 | 39.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 收益率高于0%，固定提取比例为：【20】% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 基金托管费年费率按【0.5】‰计算，年度最低收费金额【5千元】 |
| 产品全称： | 留仁鎏金五号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 留仁鎏金五号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-11-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘军港 |
| 托管人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 发行人： | 上海留仁资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 留仁鎏金五号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-11 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-07-20 |
| 留仁鎏金五号私募证券投资基金临时开放通知函 | 产品销售 | 2021-06-17 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函2021040... | 产品销售 | 2021-04-07 |
| 留仁鎏金五号基金临时开放通知函(202104... | 产品销售 | 2021-04-01 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1