- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-20 0.0546
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.2045
成立以来
25.90%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.2045 | 1.2591 |
| 2024-11-19 | 1.2042 | 1.2588 |
| 2024-11-18 | 1.2038 | 1.2584 |
| 2024-11-15 | 1.2037 | 1.2583 |
| 2024-11-14 | 1.2033 | 1.2579 |
| 2024-11-13 | 1.2027 | 1.2573 |
| 2024-11-12 | 1.2027 | 1.2573 |
| 2024-11-11 | 1.2020 | 1.2566 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | 1.37% |
| 近3月 | 4.25% | 20.10% |
| 近6月 | 0.96% | 8.52% |
| 近1年 | 4.31% | 11.40% |
| 近2年 | 9.47% | 5.84% |
| 近3年 | 14.39% | -18.42% |
| 今年来 | 3.41% | 16.27% | 成立来 | 25.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.04% |
| 产品全称： | 方正证券稳盛11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 方正证券稳盛11号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-04 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定固定收益类资产的配置比例。 (2)债券投资策略 1)久期偏离策略 2)收益率曲线配置策略3 )类别选择策略 4)相对价值策略 5)个券选择策略 (3)国债期货投资策略本计划拟采用的国债期货投资策略仅限于套期保值和套利策略。套期保值策略包括多头套期保值策略和空头套期保值策略,其中多头套保是指管理人为避免因价格上涨而使购买债券的成本增加,而先在国债期货市场上买入一笔期货合约,以便对冲未来价格的不确定性,空头套保是指是管理人准备将来某个时期卖出债券以变现,为避免未来价格下跌而受损失,即先卖出一笔期货合约,届时再买入等额期货合约,以便对冲价格的不确定性。国债期货套利策略利用国债期货与国债现货之间、同一品种国债期货的不同合约之间,或者不同国债期货品种之间的价格差异进行套利。主要的套利方式包括:期现套利,即利用期货价格和现货价格的偏差来进行套利;跨期套利,即在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸;利差交易,即当两只国债的收益率相差很大时,买入收益率偏高的,卖出收益率偏低的,预期利差回归正常水平而获利,如当5年期国债期货合约CTD券和10年期国债期货合约CTD券的收益率之差显著偏离正常水平时,可以在这两种相应的期货合约上同时建立头寸进行套利。 |
| 投资范围： | ①固定收益类资产:包括国债、地方政府债、中央票据、政策性金融债、金融债(含证券公司次级债券)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具PPN、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交债、债券逆回购、债券型基金、同业存单、货币市场基金、银行存款(包括但不限于活期存款、定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)等标准化固定收益类资产; ②国债期货; ③本计划可参与债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 方正证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩阳 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司广东省分行 |
| 发行人： | 方正证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 方正证券稳盛11号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 方正证券稳盛11号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 方正证券稳盛11号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 方正证券稳盛11号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 方正证券稳盛11号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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