- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-08-10 0.0187 2 2026-02-09 0.0027 3 2025-08-05 0.0138 4 2025-02-05 0.0233 5 2024-07-23 0.0329
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-04）
1.0152
成立以来
40.47%
2026-09-04
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0152 | 1.3458 |
| 2026-08-28 | 1.0148 | 1.3454 |
| 2026-08-21 | 1.0143 | 1.3449 |
| 2026-08-14 | 1.0137 | 1.3443 |
| 2026-08-10 | 1.0131 | 1.3437 |
| 2026-08-07 | 1.0317 | 1.3436 |
| 2026-07-31 | 1.0309 | 1.3428 |
| 2026-07-24 | 1.0307 | 1.3426 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -3.29% |
| 近3月 | 0.46% | -4.49% |
| 近6月 | 1.59% | -4.13% |
| 近1年 | 2.92% | -0.83% |
| 近2年 | 6.24% | 41.56% |
| 近3年 | 12.78% | 19.71% |
| 今年来 | 2.11% | -2.59% | 成立来 | 40.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每个开放期之前，管理人公告本集合计划下一个业绩报酬计算周期的业绩报酬计提基准(Ki1、Ki2…)及业绩报酬计提比例(Gi1、Gi2…)，业绩报酬计提比例不得超过60%。若投资者该笔份额参与期间的年收益率(R)高于该笔计划资产对应的业绩报酬计提基准(K)(年化)，则按超额收益的相应计提比例分段计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.025% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-08-10 | 0.0187 |
| 2 | 2026-02-09 | 0.0027 |
| 3 | 2025-08-05 | 0.0138 |
| 4 | 2025-02-05 | 0.0233 |
| 5 | 2024-07-23 | 0.0329 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享36号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享36号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-12-11 |
| 投资策略： | (1)债券等固定收益类投资策略集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上争取相对稳定的收益。管理人根据对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。 (2)可转换债券投资策略先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。 (3)可交换债券投资策略根据一级待发可交债品种的信用资质、正股经营状况与成长空间、可交债相应条款三个视角来综合评估待发品种的投资价值,对有投资价值的品种进行投资,争取获得一二级套利或持有期正股上涨带来的潜在收益。 具体如下:信用资质上与信评团队沟通,对发行人财务与主业经营状况多角度研究,分析偿债能力;条款上,根据发行溢价率及下修触发条款及减持意愿等综合分析条款价值;正股期权价值上,主要根据正股所处行业业态与公司竞争力及未来业绩增速与估值匹配度,综合评估正股的期权价值。 (4)永续债投资策略重点审核募集合同中的永续条款,并且利用杠杆套利,骑乘策略,增加获取资本利得的机会。投资永续债时,需要考虑到本计划的投资目的、风险承受能力等因素。投资永续债,实质是扩大信用利差的策略。将根据流动性变化,市场情绪和信用风险等因素审慎选择投资标的。 (5)基金投资策略本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取历史业绩较好、具有竞争优势的证券投资基金。 (6)现金管理类工具投资策略本集合计划将投资于银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等)、大额可转让存单、货币市场基金、债券逆回购、同业存单、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 (7)资产支持证券/资产支持票据的投资策略资产支持证券/资产支持票据定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本集合计划将深入分析上述基本面因素,并辅助数量化定价模型,评估其内在价值。 (8)结构性存款的投资策略本集合计划投资的结构性存款挂钩标的以债券(含境外债)为主,投资收益与债券挂钩,挂钩标的的选择参照本合同债券等固定收益类投资策略。此外,管理人也将根据市场变化选择合适的其他类型的结构性存款进行投资,以实现本计划的投资目标。 (9)资产管理产品投资策略管理人根据市场研判,从定性分析和定量分析两个方面对资产管理产品进行筛选,选择出符合市场趋势的优质策略,对各类资产管理产品进行精选,选取策略和管理能力优秀的资产管理机构发行的资产管理产品。 (10)利率互换投资策略 1)方向性交易基于未来互换利率或参考利率走势的预测,进行单边交易,分为买入利率互换和卖出利率互换。 2)利差交易基于对互换之间的品种基差的判断,进行不同参考基准的互换与互换组合交易,待基差回归后进行平仓。 3)曲线利差交易策略曲线增陡(变平)策略,该策略的实质是基于收益率曲线的斜率变化做出预测,利用不同期限的利率互换之间的价差变化进行交易。蝶式策略,当收益率曲线凸度发生变化时,可以使用该交易策略。 4)回购套利交易持有债券进行回购,并利用利率互换对冲回购资金成本波动,获取固定息差。 (11)信用风险缓释工具投资策略管理人对不同期限不同类型的债券,将根据信用风险水平、费用水平、市场流动性、市场风险等综合因素判断是否投资信用风险缓释工具,并在有效控制风险的前提下,争取为集合计划获取较为稳健的投资收益。 (12)国债期货投资策略本集合计划将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货交易。 (13)公募REITs投资策略本计划将通过综合考虑基金管理人、专项计划管理人的管理能力及底层资产质量、所处行业、区域等因素,在严格控制风险的基础上,精选优质公募REITs标的参与战略配售、一级认购或二级交易投资。 (14)股票投资策略本集合计划根据中国证券市场的实际情况,结合以下因素评估上市公司投资价值:具有长期稳定的发展前景,业绩受经济波动影响相对较小,公司具有的核心竞争优势使公司具有良好的成长性,并且公司的股票价格具有相对估值优势。本集合计划结合定量筛选和定性分析的选股方法,精选优质和有明显竞争优势的公司股票参与战略配售、一级认购或二级交易投资。 |
| 投资范围： | (1)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、现金; (2)上市公司股票(包括在主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票(含北京证券交易所发行交易的股票),含新股申购、优先股、定向增发等)、全国中小企业股份转让系统(即“新三板”)股票; (3)国债期货、利率互换、信用风险缓释工具; (4)公开募集证券投资基金(含公募REITs、ETF基金、LOF基金以及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; (5)本集合计划可以参与债券回购。本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。 本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君,刘新华,赵正诚 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享36号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 东证融汇汇享36号集合资产管理计划第九次分红... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 东证融汇汇享36号集合资产管理计划开放期及有... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 东证融汇汇享36号集合资产管理计划资产管理合... | 其它公告 | 2024-07-16 |
| 东证融汇汇享36号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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