- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-03-08 0.0807 2 2021-01-26 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-05-10)
1.0754
成立以来
20.54%
2024-05-10
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-10 | 1.0754 | 1.2011 |
2024-05-09 | 1.0751 | 1.2008 |
2024-05-08 | 1.0724 | 1.1981 |
2024-05-07 | 1.0733 | 1.1990 |
2024-05-06 | 1.0725 | 1.1982 |
2024-04-30 | 1.0692 | 1.1949 |
2024-04-29 | 1.0685 | 1.1942 |
2024-04-26 | 1.0673 | 1.1930 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.83% | 3.71% |
近3月 | 2.31% | 8.90% |
近6月 | -2.55% | 1.43% |
近1年 | -2.96% | -9.02% |
近2年 | 0.43% | -5.49% |
近3年 | 8.81% | -26.65% |
今年来 | -2.02% | 6.80% | 成立来 | 20.54% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 3652天 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬提取日,管理人对份额年化收益率(R)超过6%(含)至6.8%(不含)部分,可提取25%作为管理人业绩报酬;对份额年化收益率(R)超过6.8%(含)以上部分,可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.012 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-03-08 | 0.0807 |
2 | 2021-01-26 | 0.045 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 信达证券睿丰9号集合资产管理计划 |
产品简称: | 信达证券睿丰9号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-12-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 信达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 谭吉祥,唐国磊 |
托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
发行人: | 信达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划从事关联... | 其它公告 | 2023-04-27 |
信达证券睿丰9号集合资产管理计划合同变更暨资... | 其它公告 | 2022-10-20 |
信达证券睿丰9号集合资产管理计划合同变更并签... | 其它公告 | 2022-10-11 |
关于信达证券睿丰9号集合资产管理计划签署补充... | 其它公告 | 2022-09-30 |
信达证券睿丰9号集合资产管理计划第二次分红预... | 收益分配 | 2022-03-03 |
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