- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-08-21）
3.3710
成立以来
237.10%
2026-08-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 3.3710 | 3.3710 |
| 2026-08-14 | 3.4980 | 3.4980 |
| 2026-08-07 | 3.3380 | 3.3380 |
| 2026-07-31 | 2.9860 | 2.9860 |
| 2026-07-24 | 2.4800 | 2.4800 |
| 2026-07-17 | 2.7240 | 2.7240 |
| 2026-07-10 | 3.3020 | 3.3020 |
| 2026-07-08 | 3.3980 | 3.3980 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 35.93% | -1.26% |
| 近3月 | -4.53% | -7.22% |
| 近6月 | 1.63% | -2.88% |
| 近1年 | -5.15% | 3.10% |
| 近2年 | 149.70% | 38.10% |
| 近3年 | 30.71% | 23.77% |
| 今年来 | 5.15% | -0.85% | 成立来 | 237.10% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提比例为20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 国赞价值5号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国赞价值5号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-12-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票(包括新股申购、大宗交易、协议转让等)、港股通标的范围内的股票、优先股、债券(包括银行间债券、交易所债券)、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、大额存单、同业存单、融资融券、交易所上市的标准化期权合约、权证、已在全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 本基金也可以投资于以下资管产品:公募基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、信托计划、保险公司资产管理计划、银行理财产品、发行主体具有私募基金管理人资格且进行资产托管或保管的私募基金 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 湖州国赞投资管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邱世才 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国赞价值5号私募证券投资基金变更基金合同... | 发行运作 | 2024-07-29 |
| 国赞价值5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-17 |
| 国赞价值5号月报(2024年04月) | 定期报告 | 2024-05-08 |
| 国赞价值5号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 国赞价值5号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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