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天天基金网>私募基金>华鑫证券鑫欣1号

华鑫证券鑫欣1号D60081

  • 单位净值（2024-11-19）

    1.0908

  • 成立以来

    35.07%

    2024-11-19

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 石峰,赵睿
  • 本集合计划原则上定期开放申购和赎回，时间为每月的6日（如遇节假日则顺延至下一个工作日）。投资者申购份额每持有满6个月方可进行对应份额赎回（若投资者持有份额在满6个月的对应开放赎回期未进行份额赎回，则该份额将继续持有满6个月后才可在开放赎回期进行赎回）。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-11-19 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2024-11-191.09081.3221
2024-11-181.09061.3219
2024-11-151.09011.3214
2024-11-141.08961.3209
2024-11-131.08941.3207
2024-11-121.08921.3205
2024-11-111.08881.3201
2024-11-081.08811.3194
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.07%1.37%
近3月-1.16%20.10%
近6月-0.50%8.52%
近1年3.44%11.40%
近2年9.36%5.84%
近3年16.61%-18.42%
今年来2.49%16.27%
成立来35.07%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 30万
存续期限： 5年
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。
管理费： 0.005
托管费： 0.02%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-03-060.1919
22020-07-060.0394
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 华鑫证券鑫欣1号集合资产管理计划
产品简称： 华鑫证券鑫欣1号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2020-01-07
投资策略： 暂无数据
投资范围： 固定收益类资产:国债、央行票据、地方政府债、金融债、大额存羊、公司债、企业债、中期票据、短期融资券(含超短融)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券(ABS)(不含次投资范围级)、资产支持票据(ABN)(不合次级)、项目收益债券(NPB)、债券回购、可转换公司债券、可交换公司债券、同业存单、债券型基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 100000万元
管理人： 华鑫证券有限责任公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 石峰,赵睿
托管人： 南京银行股份有限公司
发行人： 华鑫证券有限责任公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    石峰  石峰,南京大学金融工程硕士,FRM证书持有者。具备五年固定收益投资研究经验,在城投债和产业债分行业信用评级模型构建方面具有丰富经验。2016年10月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,曾先后服务于华泰证券和广发证券。注重债券投资风险控制,投资风格稳健。
    赵睿  赵睿:投资经理,利物浦大学金融数学学士,伦敦卡斯商学院数理金融与交易硕士,曾先后任职于浙江温州鹿城农商银行和华融证券,曾担任银行自营、资管投资经理和券商资管投资主办人,长期从事一线投资管理工作,具有丰富实践经验。

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