- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-11-15 0.0454 2 2024-04-12 0.0539 3 2023-09-01 0.0536 4 2023-03-03 0.0161 5 2022-08-26 0.0254
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0025
成立以来
33.30%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0025 | 1.2916 |
| 2024-11-19 | 1.0011 | 1.2902 |
| 2024-11-18 | 1.0007 | 1.2898 |
| 2024-11-15 | 1.0005 | 1.2896 |
| 2024-11-14 | 1.0454 | 1.2891 |
| 2024-11-13 | 1.0471 | 1.2908 |
| 2024-11-12 | 1.0466 | 1.2903 |
| 2024-11-11 | 1.0463 | 1.2900 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.89% | 1.37% |
| 近3月 | 4.80% | 20.10% |
| 近6月 | 2.66% | 8.52% |
| 近1年 | 8.61% | 11.40% |
| 近2年 | 16.72% | 5.84% |
| 近3年 | 22.68% | -18.42% |
| 今年来 | 7.50% | 16.27% | 成立来 | 33.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3652天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率 R 为基准计算。自2024年11月15日起，业绩报酬计提方法如下：3.50%≤R＜4.50%的部分业绩报酬计提比例为50%；R≥4.50%的部分业绩报酬计提比例为60% |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-11-15 | 0.0454 |
| 2 | 2024-04-12 | 0.0539 |
| 3 | 2023-09-01 | 0.0536 |
| 4 | 2023-03-03 | 0.0161 |
| 5 | 2022-08-26 | 0.0254 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管尊享6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管尊享6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-14 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 沈立,肖媛 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司湖北省分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江资管尊享6号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 长江资管尊享6号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 20240412长江资管尊享6号集合资产管理... | 收益分配 | 2024-04-12 |
| 20240411关于长江资管尊享6号集合资产... | 发行运作 | 2024-04-11 |
| 长江资管尊享6号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
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