- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-18 0.085 2 2022-11-25 0.099 3 2022-07-22 0.12 4 2021-12-03 0.2 5 2020-12-24 0.18
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.3570 | 2.0410 |
2024-04-26 | 1.3570 | 2.0410 |
2024-04-19 | 1.3550 | 2.0390 |
2024-04-12 | 1.3510 | 2.0350 |
2024-04-03 | 1.3480 | 2.0320 |
2024-03-29 | 1.3470 | 2.0310 |
2024-03-22 | 1.3440 | 2.0280 |
2024-03-15 | 1.3410 | 2.0250 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.74% | 2.65% |
近3月 | 4.95% | 7.88% |
近6月 | 11.32% | 0.53% |
近1年 | 22.27% | -10.64% |
近2年 | 47.68% | -7.13% |
近3年 | 74.95% | -27.34% |
今年来 | 6.60% | 5.80% | 成立来 | 143.06% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-08-18 | 0.085 |
2 | 2022-11-25 | 0.099 |
3 | 2022-07-22 | 0.12 |
4 | 2021-12-03 | 0.2 |
5 | 2020-12-24 | 0.18 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸿涵恒信5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸿涵恒信5号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-12-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸿涵投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸿涵投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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