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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.5046
成立以来
50.45%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.5046 | 1.5046 |
| 2025-01-23 | 1.5053 | 1.5053 |
| 2025-01-22 | 1.5030 | 1.5030 |
| 2025-01-21 | 1.4986 | 1.4986 |
| 2025-01-20 | 1.5027 | 1.5027 |
| 2025-01-17 | 1.5023 | 1.5023 |
| 2025-01-16 | 1.4897 | 1.4897 |
| 2025-01-15 | 1.4934 | 1.4934 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.95% | -4.12% |
| 近3月 | 6.71% | -3.52% |
| 近6月 | 7.88% | 11.96% |
| 近1年 | 12.05% | 14.50% |
| 近2年 | 50.96% | -8.72% |
| 近3年 | 36.11% | -17.38% |
| 今年来 | 1.07% | -2.99% | 成立来 | 50.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | T<180日，1% T≥180日，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.013 |
| 托管费： | 0.002 |
| 产品全称： | 安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 安信证券全球新动能QDII |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-21 |
| 投资策略： | 1、资产管理计划投资决策依据资产管理计划以国家有关法律法规和《管理合同》的有关规定为决策依据,并以维护资产管理计划投资者利益作为景高准则。具体决策依据包括:(1)《管理办法》、《运作管理规定》、《集合资产管理合同》、《说明书》等有关法律性文件: (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势:(3)投资对象收益和风险的配比关系。本资产管理计划在街量投资对象的收益与风险之间的配比关系时,以资产管理计划的资产安全和流动性为重要街量标准,在此基础上争取较高的收益。 2、资产管理计划的投资决策程序严格的投资管理制度和程序可以保证投资理念的正确执行,进免发生重大风险。本资产管理计划采取公司资产管理业务投资决策委员会和资产管理部投资决策小组领导下的投资经理负责制。管理人另设立风险控制小组,对集合资产管理计划进行绩效分析和风险评估。 (1)研究分析宏观策略分析师和行业分析师在借鉴外部研究成果的基础上,开展宏观经济及政策分析、债毒市场分析、行业及上市公司分析;定量分析师负责量化策略的研究、模型的构建、检验、维护和运行结果的报告。通过以上研究工作,为投资决策委员会、投资决策小组以及投资经理提供独立、统一的投资决策支持。 (2)投资决策资产管理部投资决策小组定期和不定期召开会议,对宏观经济形势、利率趋势、证券市场走势等进行综合分析,确定资产管理计划下一阶段的资产配置;审核投资经理提交的投资计划以及其他涉及资产管理计划投资管理的重大问题。 (3)组合构建投资经理在投资决策小组给定的资产配置比例范围内,结合资产管理计划有关投资品种、投资限制等规定完成投资组合的构建。 (4)交易执行管理人设置独立的中央交易室,交易员负责在合法合规的前提下,执行投资经理的投资指令,并实施一线风险监控。 (5)风险与绩效评估风险控制小组对资产管理计划的投资行为进行合规性监控,对投资过程中存在的风险隐患进行风险提示,并就投资组合提出风险管理建议;定期和不定期对资产管理计划进行风险和绩效评估,对投资组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略提供相关报告。 (6)组合监控与调整投资经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合资产管理计划参与和巡出的现金流量情况,以及组合风险与续效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。(7)商品及金融衍生品保证金的流动性应急处理 1)应急触发条件管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发保证金的流动性应急处理机制。 2)保证金补充机制如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用资产管理计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现资产管理计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 3)损失责任承担等因管理人超限交易且未在规定时间内调整等违法违规行为而造成的资产管理计划资产损失,管理人应进行赔偿,但管理人不承担委托资产的变现损失及未及时追加保证全的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给委托人造成的损失,管雅人不承担赔偿责任,但应代表资产管理计划委托人的利益向过错方追偿。投资者同意并确认:有关衍生品交易中各方的权利义务及违约赔偿等事项,以管理人代表资产管理计划与各方签订的相关协议为准。 3、投资管理的方法和标准 (1)资产配置策略本资产管理计划投资于全球市场,包括境内和境外市场。通过宏观策略研究,对股票、债券、货币市场工具等的预期收益进行动态跟踪,从而决定全球资产配置比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,追求投资组合的稳健增值。此外,本资产管理计划将持续地进行资产配置风险监控,适时的做出相应的调整。 (2)胶票投资策略基于独立严谨基本面分析,通过自下而上对公司进行实地调研、与行业专家交流,结合自上而下对宏观环境与行业竞争格局的分析,挖掘行业发展现象背后的共象以及发展阶段和成长周期,理解不同公司的价值驱动因素,筛选出短期股价被市场低估,但中长期受益于趋势性及结构性成长机会的蓝等股,并中长期集中持有;辨别同一背景下的好公司和坏公司,构建相应的多头/空头仓位。 (3)对冲策略根据组合的风险敞口和市场变化构建对冲策略,达到合理避险和增加收益的目的。空头仓位的构建可基于对个股基本面的判断、对类似股票做配对交易(pairtrade)及整体资产组合系统性风险的对冲。以卖空个股为主,也可运用ETF基金以及期权、期货、互换等金融衍生工具。 (4)债券投资策略本资产管理计划将根据害要,适度进行债券投资。本资产管理计划在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、全融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架,通过对债券市场、收益率由线以及各种债券品种价格的变化进行预测,进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标的债券投资。 (5)衍生品投资策略本资产管理计划将以投资组合避险或有效管理为目标,在风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与期货、期权、权证、互换、远期等衍生品投资。通过对现货市场和衍生品市场运行趋势的研究,结合投资组合的实际情况及对衍生品的估值水平、基差水平、流动性等国素的分析,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,选择合适的合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。本资产管理计划还将利用行生品作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高投资组合的建仓或变现效率。 (6)汇率避险策略紧密跟踪汇率动向,通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析,并结合相关外汇研究机构的成果,研判主要汇率走势,并适度投资境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具,以降低外汇风险。 (7)现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | 境外市场投资主要以发达经济体公开市场投资品种为主,主要包括:银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。境内市场包括:银行存款、国债、政府偾券、中央银行票据、政策性金融债、公司债券、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、债券型公募基金(含债券型QDII基金)、货币市场基金、债券回购、同业存单;股票(含科创板、新股申购)、港股通标的股票、混合型公募基金(含混合型QDII基金)、股票型公募基金(含股票型QDII基金)以及中国证监会认可的其他标准化股权类资产;股指期货、国债期货、交易所期权等标准化金融衍生品。本资产管理计划可参与境内融资融券、转融通证券出借以及境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易,有关境外证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本资产管理计划投资于全球市场,包括境内市场和境外市场,其中主要境外市场有:美国、香港、东南亚、欧洲等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。本资产管理计划完成备案前不得开展投资活动,以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 安信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李珊珊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国投证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 安信证券全球新动能QDII2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 安信证券全球新动能QDII2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 安信证券全球新动能QDII2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 安信证券资产管理有限公司关于投资经理李珊珊女... | 人事变更 | 2023-12-04 |
| 安信证券全球新动能QDII2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-14 |
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