- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-09-25 0.037
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.3492
成立以来
38.61%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.3492 | 1.3862 |
| 2024-11-19 | 1.3485 | 1.3855 |
| 2024-11-18 | 1.3479 | 1.3849 |
| 2024-11-15 | 1.3477 | 1.3847 |
| 2024-11-14 | 1.3476 | 1.3846 |
| 2024-11-13 | 1.3477 | 1.3847 |
| 2024-11-12 | 1.3475 | 1.3845 |
| 2024-11-11 | 1.3471 | 1.3841 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.08% | 1.37% |
| 近3月 | -0.31% | 20.10% |
| 近6月 | 0.98% | 8.52% |
| 近1年 | 5.40% | 11.40% |
| 近2年 | 12.53% | 5.84% |
| 近3年 | 22.10% | -18.42% |
| 今年来 | 4.35% | 16.27% | 成立来 | 38.61% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.1% |
| 业绩报酬： | 若集合计划年化净收益率大于等于业绩报酬计提基准7%/年时，管理人对集合计划年化净收益率大于等于业绩报酬计提基准部分计提40%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管高收益债3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管高收益债3号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-03-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可以投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换公司债(含可分离交易可转债)、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、公募债券基金、资产支持证券、债券回购、大额可转让定期存单、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金、因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票、因分离交易的可转换公司债券产生的权证以及其他法律、行政法规或政策许可投资的其他金融工具或投资品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄见秋,罗克兵,莫丽华 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管高收益债3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管高收益债3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通资管高收益债3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 海通资管高收益债系列集合资产管理计划暂停申购... | 发行运作 | 2024-04-24 |
| 海通资管高收益债3号集合资产管理计划(SJR... | 人事变更 | 2024-03-19 |
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