- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-24 0.0244 2 2023-12-22 0.0393 3 2023-06-26 0.0251 4 2022-06-22 0.0304 5 2022-03-22 0.0148
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.0159
成立以来
29.18%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.0159 | 1.2600 |
| 2024-11-18 | 1.0156 | 1.2597 |
| 2024-11-15 | 1.0154 | 1.2595 |
| 2024-11-14 | 1.0146 | 1.2587 |
| 2024-11-13 | 1.0143 | 1.2584 |
| 2024-11-12 | 1.0142 | 1.2583 |
| 2024-11-11 | 1.0138 | 1.2579 |
| 2024-11-08 | 1.0135 | 1.2576 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | 1.37% |
| 近3月 | -0.45% | 20.10% |
| 近6月 | 0.52% | 8.52% |
| 近1年 | 3.31% | 11.40% |
| 近2年 | 10.21% | 5.84% |
| 近3年 | 16.24% | -18.42% |
| 今年来 | 2.36% | 16.27% | 成立来 | 29.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 以上一个业绩报酬计提日下一个工作日至本次业绩报酬计提日的年化收益率R超过业绩报酬计提基准部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 0.0244 |
| 2 | 2023-12-22 | 0.0393 |
| 3 | 2023-06-26 | 0.0251 |
| 4 | 2022-06-22 | 0.0304 |
| 5 | 2022-03-22 | 0.0148 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华鑫证券东家5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券东家5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-02-21 |
| 投资策略： | (一)债权类资产投资策略 本计划在债权类资产上主要通过久期配置策略、类属配置策略、杠杆策略等层面进行投资组合管理。 1、久期配置策略 本计划将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,力争提高债券组合的总投资收益。 2、类属配置策略 本计划将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 3、杠杆策略 本计划将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆策略提高组合收益。 (二)现金管理投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (三)证券化资产投资策略 本计划通过对标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,对证券化资产进行更为精准的定价,在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。 (四)公募基金及资管产品的投资策略 管理人以定量加定性的方式优选基金或资管产品。目标是从市场上的基金或资管产品中挑选出一批基金经理能力优秀的证券投资基金或资管产品。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | 1、依法发行的债券,包括国债、地方政府债券、中央银行票据、政府支持机构债券、金融债券(包括政策性金融债、金融机构次级债、二级资本债、资本补充债、混合资本债)、企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具(PPN))、永续债、次级债(包括证券公司次级债、保险公司次级债)、在交易所及银行间市场挂牌交易的资产支持证券(ABS)(不含次级)、资产支持票据(ABN)(不含次级)、银行间、交易所债券市场交易的政金债、铁道债、中央汇金债,项目收益债、可转换债券、可交换债券(含私募可交换债)、可分离交易债券等标准化债权类资产。现金、存款(含定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额存单等各类存款)、债券逆回购、同业存单、货币市场基金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具; 2、本计划可参与债券正回购; 3、公开募集的债券型证券投资基金、同业存单指数基金; 4、银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司等发行的固定收益类资产管理产品。 本计划可参与【债券回购】,为提升组合收益提供了可能,但也存在一定风险。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 江理东,赵睿 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华鑫证券东家5号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划的开放日常申... | 发行运作 | 2024-07-29 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划2024年第... | 定期报告 | 2024-07-26 |
| 华鑫证券东家5号集合资产管理计划第十二次收益... | 收益分配 | 2024-06-20 |
| 关于华鑫证券东家5号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-06-14 |
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