- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-09-16 0.33 2 2025-02-18 0.06 3 2021-03-11 0.026
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1992 | 1.6152 |
| 2026-02-10 | 1.2087 | 1.6247 |
| 2026-02-09 | 1.2058 | 1.6218 |
| 2026-02-06 | 1.1868 | 1.6028 |
| 2026-02-05 | 1.1850 | 1.6010 |
| 2026-02-04 | 1.2000 | 1.6160 |
| 2026-02-03 | 1.2057 | 1.6217 |
| 2026-02-02 | 1.1896 | 1.6056 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.11% | -2.11% |
| 近3月 | 9.92% | -0.89% |
| 近6月 | 24.32% | 11.58% |
| 近1年 | 41.11% | 19.34% |
| 近2年 | 107.09% | 38.50% |
| 近3年 | 79.83% | 12.47% |
| 今年来 | 3.57% | 0.66% | 成立来 | 69.01% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 2923天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，0.5%； 持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-09-16 | 0.33 |
| 2 | 2025-02-18 | 0.06 |
| 3 | 2021-03-11 | 0.026 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长信基金-众锐5号混合型集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长信基金-众锐5号混合型集合 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-03-12 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 (1)资产配置策略 本计划将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。 (2)债券投资策略 本计划债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (3)股票投资策略 1)行业配置策略 在行业配置层面,本计划将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 2)个股投资策略 本计划将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现计划资产的长期稳健增值。 (4)期货投资策略 本计划在进行期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行超势的研,结合期货定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头空头套期保值等策路进行套期保值操作。资产管理人将充分考康期货合约的收益性、流动性及风险性特征,运用期货合约对冲系统性风险;利用期货和衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于股票、债券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具、货币市场工具、银行存款(包括定期存款及协议存款)、同业存单、债券回购(不参与正回购)、期货和行生品(股指期货)、货币基金以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他金融工具,资产委托人同意委托资产可以投资于资产管理人管理的公开募集证券投资基金。 (1)经穿透合并计算,权益类资产的投资市值占资产总值的0-80%(不含80%),具体包括:股票(包括主板、创业板、科创板、新股申购、定向增发等其他经中国证券监督管理委员会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票(内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)等; (2)经穿透合并计算,固定收益资产的投资市值占资产总值的0-80%(不含80%),具体包括:国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单等符合监管规定的固定收益类金融工具; (3)期货和衍生品:股指期货。经穿透合并计算,期货和衍生品投资应遵守持仓合约价值金额占资产总值的0-80%(不含80%)且保证金账户权益不得超过计划总资产的20%。 证券投资基金投资(不包含货币市场基金)比例区分最终投向资产类别(根据披露的定期报告)穿透计算。涉及证券投资基金穿透监控的,以最近1个季度证券投资基金定期披露的报告为准。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,资产管理人与全体资产委托人协商一致,并征得资产托管人同意后,可以将其纳入投资范围。如因监管政策变化导致无法投资于上述投资品种的,管理人将按照监管要求进行妥善处理,并无需承担任何赔偿责任。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长信基金管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄向南,徐颢 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长信基金管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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