- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-17 0.0949 2 2021-07-26 0.0487
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-20）
1.0155
成立以来
16.52%
2024-11-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0155 | 1.1591 |
| 2024-11-19 | 1.0154 | 1.1590 |
| 2024-11-18 | 1.0153 | 1.1589 |
| 2024-11-15 | 1.0151 | 1.1587 |
| 2024-11-14 | 1.0150 | 1.1586 |
| 2024-11-13 | 1.0149 | 1.1585 |
| 2024-11-12 | 1.0149 | 1.1585 |
| 2024-11-11 | 1.0147 | 1.1583 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | 1.37% |
| 近3月 | 0.45% | 20.10% |
| 近6月 | 1.01% | 8.52% |
| 近1年 | 2.55% | 11.40% |
| 近2年 | 6.15% | 5.84% |
| 近3年 | 9.63% | -18.42% |
| 今年来 | 2.16% | 16.27% | 成立来 | 16.52% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人根据当个业绩报酬核算期的投资者每笔份额实际年化收益率（R）情况，分段计提业绩报酬（H）。当2.7%＜R≤3.7%时，计提超过2.7%部分的30%作为业绩报酬；当R＞3.7%时，计提超过3.7%部分的50%以及超过2.7%未超过3.7%部分的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-17 | 0.0949 |
| 2 | 2021-07-26 | 0.0487 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申万宏源金利六号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万宏源金利六号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申万宏源证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 符亦然 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 申万宏源金利六号集合资产管理计划第2次收益分... | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 关于申万宏源金利六号集合资产管理计划调整业绩... | 收益分配 | 2024-06-06 |
| 申万宏源金利六号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 申万宏源金利六号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
| 申万宏源金利六号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-13 |
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