- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-29）
1.5299
成立以来
52.99%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.5299 | 1.5299 |
| 2024-11-22 | 1.5035 | 1.5035 |
| 2024-11-15 | 1.5195 | 1.5195 |
| 2024-11-14 | 1.5389 | 1.5389 |
| 2024-11-13 | 1.5625 | 1.5625 |
| 2024-11-12 | 1.5589 | 1.5589 |
| 2024-11-11 | 1.5712 | 1.5712 |
| 2024-11-08 | 1.5556 | 1.5556 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.21% | 1.59% |
| 近3月 | 19.92% | 20.73% |
| 近6月 | 10.24% | 10.12% |
| 近1年 | 7.98% | 13.47% |
| 近2年 | 6.56% | 2.09% |
| 近3年 | 5.76% | -19.37% |
| 今年来 | 9.91% | 15.18% | 成立来 | 52.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 委托人期间年化收益率超过8%以上部分按照10%的比例收取。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华泰鹏泰指增FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰鹏泰指增FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭菁菁 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华泰鹏泰指增FOF1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰鹏泰指增FOF1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 华泰鹏泰指增FOF1号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-13 |
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