- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
1.3007
成立以来
30.07%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 1.3007 | 1.3007 |
| 2024-11-15 | 1.3102 | 1.3102 |
| 2024-11-14 | 1.3253 | 1.3253 |
| 2024-11-13 | 1.3369 | 1.3369 |
| 2024-11-12 | 1.3355 | 1.3355 |
| 2024-11-11 | 1.3410 | 1.3410 |
| 2024-11-08 | 1.3313 | 1.3313 |
| 2024-11-07 | 1.3331 | 1.3331 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.06% | 1.37% |
| 近3月 | 16.68% | 20.10% |
| 近6月 | 7.46% | 8.52% |
| 近1年 | 0.33% | 11.40% |
| 近2年 | 8.45% | 5.84% |
| 近3年 | 2.86% | -18.42% |
| 今年来 | 2.23% | 16.27% | 成立来 | 30.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%持有时间≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-01 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-06-24 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-21 |
| 太平洋证券藏金阁FOF1号2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-02-02 |
| 关于《太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理... | 其它公告 | 2024-01-11 |
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